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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,711.21 | 16,754.48 | 11,446.07 | 5,743.65 | |
| 收到的税费返还 | 18.25 | 20.73 | 18.84 | 8.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.20 | 1,514.53 | 987.70 | 157.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,770.65 | 18,289.74 | 12,452.61 | 5,909.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,968.40 | 13,132.38 | 8,396.27 | 3,865.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,802.42 | 2,518.35 | 1,872.46 | 1,055.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,192.03 | 861.93 | 615.77 | 365.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,285.50 | 2,567.60 | 2,181.33 | 1,324.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,248.35 | 19,080.27 | 13,065.82 | 6,611.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 522.30 | -790.53 | -613.21 | -701.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 715.68 | 715.68 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 626.39 | 271.89 | 271.88 | 205.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,842.07 | 987.57 | 271.88 | 205.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,470.06 | 8,428.38 | 7,526.94 | 1,257.71 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,596.60 | 8,548.38 | 7,646.94 | 1,257.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,754.53 | -7,560.80 | -7,375.06 | -1,052.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,575.62 | 5,579.61 | 5,575.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,975.62 | 18,979.61 | 18,975.62 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,610.00 | 14,430.00 | 13,750.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,141.01 | 841.05 | 565.02 | 306.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,751.01 | 15,271.05 | 14,315.02 | 4,506.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224.61 | 3,708.56 | 4,660.60 | 1,493.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,007.32 | -4,642.78 | -3,327.67 | -260.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,061.34 | 9,061.34 | 9,061.34 | 9,061.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,054.02 | 4,418.57 | 5,733.67 | 8,800.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 898.54 | -- | -1,722.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.76 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 964.38 | -- | 451.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.48 | -- | 194.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.13 | -- | 17.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -732.93 | -- | -181.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.45 | -- | -13.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,141.01 | -- | 454.39 | -- | |
| 投资损失 | -886.95 | -- | 1,205.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -956.82 | -- | -1,566.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 242.61 | -- | -1,890.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -677.09 | -- | 2,440.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 522.30 | -- | -613.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,054.02 | -- | 5,733.67 | 8,800.96 | |
| 现金的期初余额 | 9,061.34 | -- | 9,061.34 | 9,061.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,007.32 | -- | -3,327.67 | -260.38 | |
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