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| 深粮B(200019) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,161.61 | 23,455.40 | 17,649.11 | 10,804.20 | |
| 收到的税费返还 | 20.03 | 52.34 | 43.64 | 41.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.43 | 1,598.04 | 293.80 | 77.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,875.07 | 25,105.78 | 17,986.55 | 10,923.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,248.75 | 18,857.82 | 12,667.13 | 7,645.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,005.98 | 2,838.28 | 2,209.64 | 1,138.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,449.92 | 1,729.30 | 1,227.05 | 650.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,013.88 | 2,803.55 | 1,556.83 | 900.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,718.53 | 26,228.95 | 17,660.64 | 10,334.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,843.46 | -1,123.17 | 325.91 | 588.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,977.41 | 15,210.23 | 15,210.23 | 954.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.22 | 60.22 | 84.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,437.63 | 15,270.45 | 15,294.27 | 954.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,073.50 | 9,859.46 | 6,553.32 | 2,297.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,073.50 | 9,859.46 | 6,553.32 | 2,297.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,364.14 | 5,410.99 | 8,740.95 | -1,343.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 580.00 | 580.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,500.00 | 34,000.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 384.23 | 272.33 | 79.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,130.00 | 34,964.23 | 14,772.33 | 14,579.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,300.00 | 18,300.00 | 15,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.88 | 394.78 | 303.97 | 216.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,860.88 | 18,744.78 | 15,653.97 | 216.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,730.88 | 16,219.46 | -881.64 | 14,363.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.87 | 4.43 | 0.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,392.07 | 20,511.70 | 8,185.52 | 13,607.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,684.27 | 43,684.27 | 43,684.27 | 43,684.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,292.20 | 64,195.97 | 51,869.80 | 57,292.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,406.39 | -- | 8,886.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.94 | -- | -4.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,061.72 | -- | 528.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 674.80 | -- | 329.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.84 | -- | 58.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.62 | -- | 22.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.25 | -- | -96.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 692.75 | -- | 81.64 | -- | |
| 投资损失 | -10,564.13 | -- | -10,585.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.05 | -- | 11.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -992.92 | -- | -1,383.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,676.49 | -- | 7,775.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,993.22 | -- | -5,298.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,843.46 | -- | 325.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,292.20 | -- | 51,869.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,684.27 | -- | 43,684.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,392.07 | -- | 8,185.52 | -- | |
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