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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,200,675.93 | 798,555.18 | 506,205.57 | 245,645.24 | |
| 收到的税费返还 | 76.63 | 47.42 | 31.85 | 23.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,014.67 | 14,547.08 | 8,094.54 | 2,349.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,203,767.23 | 813,149.68 | 514,331.96 | 248,018.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,079,253.65 | 718,825.19 | 450,305.07 | 217,840.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,757.48 | 24,757.21 | 17,785.65 | 10,589.27 | |
| 支付的各项税费 | 22,717.47 | 16,222.12 | 9,489.03 | 4,228.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,652.55 | 33,956.62 | 21,649.31 | 9,551.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,176,381.14 | 793,761.14 | 499,229.06 | 242,209.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,386.09 | 19,388.54 | 15,102.90 | 5,808.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.36 | 0.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 692.44 | 549.57 | 537.05 | 13.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,998.85 | 6,045.77 | 5,995.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,691.65 | 6,595.70 | 6,532.81 | 13.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,367.13 | 6,929.87 | 3,904.06 | 1,480.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 849.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,228.42 | 10,562.95 | 10,562.95 | 5,986.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 810.00 | 206.73 | 206.73 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,405.55 | 17,699.56 | 14,673.75 | 8,336.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,713.90 | -11,103.86 | -8,140.93 | -8,323.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,403.69 | 60,144.97 | 33,444.97 | 18,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,255.79 | 21,914.15 | 12,514.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,403.69 | 82,400.76 | 55,359.12 | 31,164.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,435.96 | 39,738.18 | 34,438.18 | 7,471.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,744.08 | 6,621.40 | 6,258.65 | 775.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,500.00 | 36,544.09 | 9,926.39 | 2,906.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,680.05 | 82,903.67 | 50,623.21 | 11,153.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,723.64 | -502.90 | 4,735.90 | 20,011.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,395.49 | 7,781.77 | 11,697.87 | 17,496.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,879.58 | 38,168.31 | 38,166.34 | 38,222.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,275.07 | 45,950.08 | 49,864.21 | 55,718.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,841.40 | -- | 10,326.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,233.01 | -- | 630.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,635.44 | -- | 1,493.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,227.28 | -- | 686.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 551.15 | -- | 378.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.88 | -- | 13.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,708.12 | -- | 1,871.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,257.76 | -- | -2,275.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.13 | -- | 304.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -226.85 | -- | 638.32 | -- | |
| 存货的减少 | -15,004.50 | -- | 2,614.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,508.63 | -- | -34,849.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,272.69 | -- | 33,269.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,386.09 | -- | 15,102.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,275.07 | 45,950.08 | 49,864.21 | 55,718.92 | |
| 现金的期初余额 | 38,879.58 | 38,168.31 | 38,166.34 | 38,222.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,395.49 | 7,781.77 | 11,697.87 | 17,496.35 | |
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