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安科生物(300009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,866.49 | 20,171.04 | 13,416.10 | 5,908.58 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.73 | 106.27 | 27.66 | 10.83 | |
经营活动现金流入小计 | 30,222.22 | 20,277.31 | 13,443.77 | 5,919.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,442.02 | 5,512.86 | 3,116.73 | 1,343.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,790.41 | 3,728.53 | 2,587.11 | 1,518.28 | |
支付的各项税费 | 4,858.39 | 3,498.08 | 2,431.52 | 717.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,413.33 | 5,586.35 | 3,710.93 | 2,920.06 | |
经营活动现金流出小计 | 29,504.16 | 18,325.82 | 11,846.30 | 6,499.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 718.06 | 1,951.49 | 1,597.47 | -579.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,324.88 | 874.82 | 871.39 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,137.65 | 62.62 | 34.07 | 12.75 | |
投资活动现金流入小计 | 4,287.53 | 2,762.44 | 2,705.46 | 12.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,254.09 | 7,028.44 | 4,818.31 | 106.67 | |
投资所支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,554.09 | 7,328.44 | 4,818.31 | 106.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,266.56 | -4,566.01 | -2,112.85 | -93.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 470.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 470.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 870.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,814.95 | 3,677.07 | 3,668.43 | 10.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,744.95 | 5,062.07 | 5,053.43 | 10.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,274.95 | -5,062.07 | -5,053.43 | -10.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.21 | -0.41 | -0.41 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,814.24 | -7,677.00 | -5,569.23 | -684.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,649.94 | 33,649.94 | 33,649.94 | 33,649.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,835.70 | 25,972.94 | 28,080.71 | 32,965.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,238.10 | -- | 2,701.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 82.00 | -- | 106.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,084.26 | -- | 516.92 | -- | |
无形资产摊销 | 412.68 | -- | 207.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.98 | -- | 20.24 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,126.18 | -- | -43.63 | -- | |
投资损失 | -1,320.67 | -- | -1,322.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4.32 | -- | -25.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 131.81 | -- | -57.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,249.23 | -- | -1,370.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -352.40 | -- | 863.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 718.06 | -- | 1,597.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,835.70 | -- | 28,080.71 | 32,965.61 | |
现金的期初余额 | 33,649.94 | -- | 33,649.94 | 33,649.94 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,814.24 | -- | -5,569.23 | -684.33 |
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