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| 安科生物(300009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,993.93 | 74,058.41 | 46,459.04 | 20,738.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.38 | 835.31 | 1,404.51 | 247.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,993.31 | 74,900.98 | 47,863.54 | 20,985.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,206.88 | 15,479.13 | 10,946.82 | 5,236.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,919.06 | 13,596.34 | 9,619.57 | 5,168.52 | |
| 支付的各项税费 | 13,579.40 | 7,724.21 | 5,089.92 | 2,632.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,225.48 | 22,169.76 | 14,762.96 | 6,422.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,930.81 | 58,969.43 | 40,419.26 | 19,459.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,062.50 | 15,931.55 | 7,444.28 | 1,526.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,301.10 | 12,607.00 | 6,900.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.39 | 126.37 | 118.10 | 76.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 140.39 | 140.39 | 139.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,821.01 | 1,821.01 | 1,636.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.84 | 32.36 | 20.68 | 106.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,335.58 | 14,727.13 | 8,816.09 | 922.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,177.77 | 8,906.65 | 6,176.39 | 2,058.64 | |
| 投资所支付的现金 | 11,540.10 | 16,355.50 | 4,632.85 | 5,079.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 818.00 | 5,125.03 | 5,125.03 | 4,305.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,535.87 | 30,387.18 | 15,934.27 | 11,442.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,200.29 | -15,660.05 | -7,118.18 | -10,520.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,660.57 | 1,701.36 | 1,701.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,216.20 | 1,216.20 | 1,216.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,660.57 | 1,701.36 | 1,701.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,277.35 | 8,218.02 | 8,074.89 | 70.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,277.35 | 9,218.02 | 9,074.89 | 1,070.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,616.78 | -7,516.66 | -7,373.87 | -1,070.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | -0.35 | -0.84 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,755.01 | -7,245.51 | -7,048.61 | -10,064.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,202.76 | 15,202.76 | 15,202.76 | 15,202.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,447.75 | 7,957.25 | 8,154.15 | 5,138.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,178.26 | -- | 11,500.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 466.08 | -- | 127.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,806.68 | -- | 1,865.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,489.93 | -- | 725.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.19 | -- | 68.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.39 | -- | 4.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.41 | -- | 82.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,262.22 | -- | -1,646.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -387.68 | -- | -264.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -206.34 | -- | -82.43 | -- | |
| 存货的减少 | -1,472.85 | -- | -1,828.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,838.65 | -- | -7,249.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,086.75 | -- | 3,212.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,732.56 | -- | 927.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,062.50 | -- | 7,444.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,447.75 | -- | 8,154.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,202.76 | -- | 15,202.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,755.01 | -- | -7,048.61 | -- | |
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