- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安科生物(300009) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,026.15 | 189,635.96 | 117,996.33 | 55,585.61 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.07 | 756.46 | 351.28 | 240.12 | |
经营活动现金流入小计 | 256,789.22 | 190,392.42 | 118,347.60 | 55,825.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,215.85 | 26,040.05 | 16,369.41 | 8,890.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,170.00 | 44,621.95 | 29,825.84 | 10,544.05 | |
支付的各项税费 | 22,658.79 | 17,674.81 | 12,796.37 | 5,424.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,447.50 | 39,472.65 | 26,066.03 | 9,368.52 | |
经营活动现金流出小计 | 161,492.13 | 127,809.47 | 85,057.65 | 34,227.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,297.09 | 62,582.96 | 33,289.96 | 21,598.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,875.25 | 71,610.25 | 74,510.25 | 74,010.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,614.67 | 1,659.36 | 1,336.45 | 530.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.85 | 6.74 | 6.71 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189.00 | 180.00 | 170.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 589.40 | 438.73 | 287.62 | 161.99 | |
投资活动现金流入小计 | 87,293.17 | 73,895.09 | 76,311.03 | 74,702.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,533.56 | 14,284.02 | 7,364.24 | 7,062.64 | |
投资所支付的现金 | 128,673.33 | 89,445.15 | 67,763.23 | 84,973.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 813.45 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 143.60 | 143.60 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 149,020.33 | 103,872.77 | 75,271.07 | 92,035.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,727.16 | -29,977.68 | 1,039.96 | -17,333.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,105.76 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,225.00 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得借款收到的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,105.76 | 2,201.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 303.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,352.17 | 41,107.60 | 40,860.42 | 3.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 247.18 | 247.18 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.00 | 1,373.96 | 1,234.61 | 55.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 44,205.17 | 42,781.57 | 42,395.03 | 358.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,099.41 | -40,580.57 | -41,395.03 | 641.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.73 | -31.08 | -7.95 | -3.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,540.21 | -8,006.38 | -7,073.06 | 4,903.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,418.61 | 32,418.61 | 32,418.61 | 32,418.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,878.39 | 24,412.23 | 25,345.55 | 37,321.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 85,858.90 | -- | 40,186.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,763.86 | -- | -9.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,305.04 | -- | 3,495.18 | -- | |
无形资产摊销 | 2,058.87 | -- | 789.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 194.17 | -- | 169.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.07 | -- | 0.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.31 | -- | 7.29 | -- | |
公允价值变动损失 | 41.11 | -- | 185.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -391.29 | -- | -195.10 | -- | |
投资损失 | 474.25 | -- | -190.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,320.40 | -- | -706.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,958.86 | -- | -112.64 | -- | |
存货的减少 | -3,054.78 | -- | -2,556.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,407.36 | -- | -10,581.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,179.21 | -- | -1,735.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,168.16 | -- | 3,887.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 95,297.09 | -- | 33,289.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,878.39 | -- | 25,345.55 | -- | |
现金的期初余额 | 32,418.61 | -- | 32,418.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,540.21 | -- | -7,073.06 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |