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| 安科生物(300009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,149.67 | 50,543.38 | 193,156.12 | 143,980.96 | 92,967.67 |
| 收到的税费返还 | 158.22 | -- | 334.74 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,705.99 | 2,544.34 | 5,422.33 | 4,192.57 | 2,298.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,013.87 | 53,087.72 | 198,913.19 | 148,173.53 | 95,265.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,418.18 | 8,421.77 | 10,711.47 | 24,739.31 | 14,661.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,448.87 | 11,598.96 | 36,689.24 | 28,343.47 | 21,110.24 |
| 支付的各项税费 | 15,214.12 | 5,381.22 | 19,658.87 | 16,715.07 | 12,449.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,311.81 | 11,242.44 | 72,636.45 | 38,216.94 | 27,759.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,392.98 | 36,644.40 | 139,696.02 | 108,014.80 | 75,981.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,620.89 | 16,443.32 | 59,217.16 | 40,158.73 | 19,284.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,377.00 | -- | 71,342.00 | -- | 9,601.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,156.37 | 472.88 | 2,947.87 | 2,198.61 | 1,864.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.29 | 7.45 | 176.07 | 138.63 | 110.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.22 | 93.04 | 3,196.14 | 411.22 | 81.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,763.88 | 573.37 | 77,662.09 | 2,748.45 | 11,657.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,089.11 | 8,573.41 | 13,122.98 | 9,022.49 | 5,415.83 |
| 投资所支付的现金 | 67,323.00 | 21,412.28 | 81,649.00 | 10,450.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,412.11 | 29,985.69 | 94,771.98 | 19,472.49 | 5,415.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -648.23 | -29,412.32 | -17,109.89 | -16,724.04 | 6,241.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,954.00 | 2,354.00 | 1,500.00 | 76.00 | 76.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,354.00 | 2,354.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.92 | 4.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,254.00 | 2,354.00 | 1,500.00 | 80.92 | 80.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,757.15 | 32.62 | 27,352.24 | 27,435.63 | 27,400.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,212.83 | 820.92 | 377.99 | 122.07 | 65.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,969.99 | 853.53 | 29,130.23 | 28,957.70 | 28,866.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,715.99 | 1,500.47 | -27,630.23 | -28,876.78 | -28,785.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.87 | -2.01 | -1.46 | -1.07 | -0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,777.20 | -11,470.55 | 14,475.58 | -5,443.16 | -3,259.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,217.98 | 32,217.98 | 17,742.40 | 17,742.40 | 17,742.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,440.78 | 20,747.43 | 32,217.98 | 12,299.24 | 14,482.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,180.01 | -- | 20,338.64 | -- | 24,676.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13.19 | -- | 36,262.38 | -- | -10.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,109.60 | -- | 6,073.26 | -- | 3,023.89 |
| 无形资产摊销 | 845.14 | -- | 1,667.66 | -- | 768.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 169.97 | -- | 779.27 | -- | 420.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.93 | -- | -168.27 | -- | -167.91 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -161.63 | -- | -1,934.30 | -- | -418.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -114.03 | -- | -605.86 | -- | -244.19 |
| 投资损失 | -799.47 | -- | -610.21 | -- | 29.23 |
| 递延所得税资产减少 | -448.75 | -- | -1,156.34 | -- | -712.75 |
| 递延所得税负债增加 | -34.62 | -- | -126.41 | -- | -83.16 |
| 存货的减少 | -2,379.85 | -- | -2,747.03 | -- | -1,384.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,583.63 | -- | -11,419.35 | -- | -7,252.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,829.60 | -- | 12,386.90 | -- | 274.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 120.40 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,620.89 | -- | 59,217.16 | -- | 19,284.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,440.78 | -- | 32,217.98 | -- | 14,482.67 |
| 现金的期初余额 | 32,217.98 | -- | 17,742.40 | -- | 17,742.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,777.20 | -- | 14,475.58 | -- | -3,259.73 |
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