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安科生物(300009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,635.96 | 117,996.33 | 55,585.61 | 228,164.97 | 160,808.51 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 201.47 | 201.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.46 | 351.28 | 240.12 | 5,145.12 | 4,243.83 |
经营活动现金流入小计 | 190,392.42 | 118,347.60 | 55,825.72 | 233,511.55 | 165,253.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,040.05 | 16,369.41 | 8,890.27 | 20,277.06 | 22,429.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,621.95 | 29,825.84 | 10,544.05 | 46,118.31 | 35,905.23 |
支付的各项税费 | 17,674.81 | 12,796.37 | 5,424.64 | 23,518.58 | 19,285.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,472.65 | 26,066.03 | 9,368.52 | 73,699.84 | 43,469.93 |
经营活动现金流出小计 | 127,809.47 | 85,057.65 | 34,227.48 | 163,613.79 | 121,089.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,582.96 | 33,289.96 | 21,598.24 | 69,897.76 | 44,163.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,610.25 | 74,510.25 | 74,010.25 | 80,104.00 | 77,743.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,659.36 | 1,336.45 | 530.16 | 2,113.19 | 1,664.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.74 | 6.71 | 0.20 | 357.87 | 46.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.00 | 170.00 | -- | 200.96 | 50.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 438.73 | 287.62 | 161.99 | 480.91 | 335.79 |
投资活动现金流入小计 | 73,895.09 | 76,311.03 | 74,702.59 | 83,256.92 | 79,840.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,284.02 | 7,364.24 | 7,062.64 | 47,433.97 | 20,581.90 |
投资所支付的现金 | 89,445.15 | 67,763.23 | 84,973.00 | 90,211.25 | 78,372.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.60 | 143.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,872.77 | 75,271.07 | 92,035.64 | 137,645.22 | 98,954.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,977.68 | 1,039.96 | -17,333.05 | -54,388.30 | -19,114.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 19,667.14 | 4,318.27 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,932.00 | 2,604.00 |
取得借款收到的现金 | 1.00 | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,473.18 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,201.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 22,440.32 | 4,618.27 |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,107.60 | 40,860.42 | 3.47 | 32,833.39 | 32,760.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 247.18 | -- | -- | 72.31 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,373.96 | 1,234.61 | 55.38 | 4,922.07 | 4,394.02 |
筹资活动现金流出小计 | 42,781.57 | 42,395.03 | 358.84 | 37,755.46 | 37,154.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,580.57 | -41,395.03 | 641.16 | -15,315.14 | -32,536.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.08 | -7.95 | -3.27 | 6.31 | -27.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,006.38 | -7,073.06 | 4,903.08 | 200.63 | -7,514.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,418.61 | 32,418.61 | 32,418.61 | 32,217.98 | 32,217.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,412.23 | 25,345.55 | 37,321.69 | 32,418.61 | 24,703.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,186.35 | -- | 73,771.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -9.11 | -- | 553.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,495.18 | -- | 6,347.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 789.56 | -- | 1,703.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 169.11 | -- | 230.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.16 | -- | 120.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.29 | -- | 71.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 185.89 | -- | -3,629.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -195.10 | -- | -335.04 | -- |
投资损失 | -- | -190.61 | -- | -479.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -706.10 | -- | 1,121.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -112.64 | -- | 3,178.20 | -- |
存货的减少 | -- | -2,556.00 | -- | -3,662.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,581.22 | -- | -3,764.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,735.47 | -- | -7,573.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,887.38 | -- | 1,637.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,289.96 | -- | 69,897.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,345.55 | -- | 32,418.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,418.61 | -- | 32,217.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,073.06 | -- | 200.63 | -- |
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