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| 安科生物(300009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,358.40 | 34,585.27 | 153,711.67 | 111,564.37 | 72,328.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.42 | 1,610.25 | 9,187.29 | 5,711.36 | 5,012.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,944.82 | 36,195.52 | 162,898.95 | 117,275.73 | 77,341.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,680.04 | 6,615.59 | 18,014.38 | 22,037.30 | 10,980.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,524.58 | 9,042.80 | 28,225.02 | 22,778.29 | 16,731.14 |
| 支付的各项税费 | 8,991.68 | 3,643.96 | 16,328.05 | 13,597.73 | 11,174.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,876.83 | 11,213.53 | 70,768.74 | 45,442.56 | 31,783.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,073.13 | 30,515.88 | 133,336.20 | 103,855.88 | 70,670.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,871.69 | 5,679.64 | 29,562.75 | 13,419.85 | 6,671.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.89 | 130.46 | 519.78 | 148.57 | 97.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | -- | 324.59 | 1,641.60 | 1,350.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 777.73 | 67.03 | 1,225.60 | 590.69 | 56.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,137.88 | 197.49 | 2,069.97 | 2,380.86 | 1,504.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,167.34 | 4,878.23 | 18,647.67 | 13,355.63 | 10,151.48 |
| 投资所支付的现金 | 4,153.20 | 13,888.00 | 49,839.00 | 54,085.00 | 51,199.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,320.54 | 18,766.23 | 68,486.67 | 67,440.63 | 61,350.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,182.66 | -18,568.73 | -66,416.71 | -65,059.77 | -59,845.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 401.00 | -- | 66,554.00 | 66,323.80 | 66,348.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139.94 | 192.00 | 391.70 | 77.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 540.94 | 192.00 | 66,945.70 | 66,400.95 | 66,348.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 7,200.00 | 5,200.00 | 905.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,840.90 | 28.58 | 16,294.07 | 16,253.94 | 15,837.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 112.50 | 112.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 556.91 | -- | 323.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,840.90 | 28.58 | 24,050.98 | 21,453.94 | 17,066.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,299.95 | 163.42 | 42,894.72 | 44,947.01 | 49,282.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.10 | -0.60 | -2.95 | -0.19 | -1.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,617.02 | -12,726.27 | 6,037.82 | -6,693.10 | -3,894.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,239.73 | 20,275.40 | 14,201.92 | 14,201.92 | 14,201.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,622.71 | 7,549.13 | 20,239.73 | 7,508.82 | 10,307.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,287.17 | -- | 11,039.76 | -- | 14,442.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 33.26 | -- | 21,205.12 | -- | 362.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,307.47 | -- | 4,472.32 | -- | 2,210.73 |
| 无形资产摊销 | 802.32 | -- | 1,763.78 | -- | 850.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 288.30 | -- | 415.44 | -- | 219.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89 | -- | -242.22 | -- | 2.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.37 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -103.26 | -- | -170.61 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -748.19 | -- | -461.91 | -- | 173.27 |
| 投资损失 | 218.61 | -- | 1,343.49 | -- | 473.12 |
| 递延所得税资产减少 | -294.03 | -- | -1,427.01 | -- | -1,299.77 |
| 递延所得税负债增加 | -59.73 | -- | -420.30 | -- | -98.53 |
| 存货的减少 | -2,721.21 | -- | -2,775.58 | -- | -2,829.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,573.25 | -- | -21,309.75 | -- | -11,278.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 436.12 | -- | 12,287.40 | -- | 3,206.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,838.46 | -- | 236.60 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,871.69 | -- | 29,562.75 | -- | 6,671.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,622.71 | -- | 20,239.73 | -- | 10,307.72 |
| 现金的期初余额 | 20,239.73 | -- | 14,201.92 | -- | 14,201.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,617.02 | -- | 6,037.82 | -- | -3,894.19 |
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