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| 安科生物(300009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,980.96 | 92,967.67 | 42,941.49 | 164,838.71 | 117,656.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,192.57 | 2,298.02 | 376.67 | 8,438.47 | 4,315.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,173.53 | 95,265.68 | 43,318.16 | 173,277.18 | 121,972.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,739.31 | 14,661.52 | 7,733.87 | 14,893.56 | 19,300.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,343.47 | 21,110.24 | 9,950.74 | 30,329.53 | 24,774.24 |
| 支付的各项税费 | 16,715.07 | 12,449.98 | 4,698.07 | 16,652.58 | 12,187.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,216.94 | 27,759.29 | 12,580.51 | 64,921.88 | 41,837.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,014.80 | 75,981.03 | 34,963.19 | 126,797.55 | 98,099.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,158.73 | 19,284.65 | 8,354.97 | 46,479.64 | 23,872.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,601.00 | -- | 49,614.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,198.61 | 1,864.37 | 1,040.31 | 1,227.95 | 668.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.63 | 110.91 | 1.57 | 43.04 | 4.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 411.22 | 81.21 | 10.66 | 1,369.46 | 846.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,748.45 | 11,657.49 | 1,052.54 | 52,254.44 | 1,519.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,022.49 | 5,415.83 | 1,528.60 | 13,852.38 | 11,041.04 |
| 投资所支付的现金 | 10,450.00 | -- | 11,383.71 | 74,737.20 | 13,773.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,472.49 | 5,415.83 | 12,912.31 | 88,589.58 | 24,814.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,724.04 | 6,241.67 | -11,859.78 | -36,335.14 | -23,295.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 4,369.00 | 1,938.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,369.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.92 | 4.92 | -- | 337.66 | 302.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.92 | 80.92 | 76.00 | 4,706.66 | 2,240.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 1,400.00 | 1,401.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,435.63 | 27,400.86 | 13.83 | 15,918.59 | 15,877.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.07 | 65.42 | -- | 23.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,957.70 | 28,866.29 | 13.83 | 17,341.80 | 17,278.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,876.78 | -28,785.37 | 62.17 | -12,635.14 | -15,038.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | -0.68 | 0.22 | -6.70 | -5.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,443.16 | -3,259.73 | -3,442.41 | -2,497.34 | -14,466.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,742.40 | 17,742.40 | 17,742.40 | 20,239.73 | 20,239.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,299.24 | 14,482.67 | 14,299.99 | 17,742.40 | 5,773.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,676.99 | -- | 34,653.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -10.80 | -- | 1,518.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,023.89 | -- | 4,972.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 768.47 | -- | 1,625.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 420.41 | -- | 430.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167.91 | -- | 2.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -418.20 | -- | -148.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -244.19 | -- | -1,191.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 29.23 | -- | 223.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -712.75 | -- | -753.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -83.16 | -- | -116.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,384.09 | -- | -3,124.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,252.16 | -- | -1,855.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 274.71 | -- | 8,245.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,994.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,284.65 | -- | 46,479.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,482.67 | -- | 17,742.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,742.40 | -- | 20,239.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,259.73 | -- | -2,497.34 | -- |
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