安科生物

- 300009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安科生物(300009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,656.9778,358.4034,585.27153,711.67111,564.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,315.453,586.421,610.259,187.295,711.36
经营活动现金流入小计121,972.4281,944.8236,195.52162,898.95117,275.73
购买商品、接受劳务支付的现金19,300.2112,680.046,615.5918,014.3822,037.30
支付给职工以及为职工支付的现金24,774.2418,524.589,042.8028,225.0222,778.29
支付的各项税费12,187.648,991.683,643.9616,328.0513,597.73
支付的其他与经营活动有关的现金41,837.5926,876.8311,213.5370,768.7445,442.56
经营活动现金流出小计98,099.6867,073.1330,515.88133,336.20103,855.88
经营活动产生的现金流量净额23,872.7414,871.695,679.6429,562.7513,419.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金668.09355.89130.46519.78148.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.974.26--324.591,641.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金846.53777.7367.031,225.60590.69
投资活动现金流入小计1,519.591,137.88197.492,069.972,380.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,041.047,167.344,878.2318,647.6713,355.63
投资所支付的现金13,773.704,153.2013,888.0049,839.0054,085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,814.7411,320.5418,766.2368,486.6767,440.63
投资活动产生的现金流量净额-23,295.15-10,182.66-18,568.73-66,416.71-65,059.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,938.36401.00--66,554.0066,323.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金302.00139.94192.00391.7077.15
筹资活动现金流入小计2,240.36540.94192.0066,945.7066,400.95
偿还债务支付的现金1,401.41----7,200.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,877.4015,840.9028.5816,294.0716,253.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------112.50112.50
支付其他与筹资活动有关的现金------556.91--
筹资活动现金流出小计17,278.8115,840.9028.5824,050.9821,453.94
筹资活动产生的现金流量净额-15,038.45-15,299.95163.4242,894.7244,947.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.48-6.10-0.60-2.95-0.19
五、现金及现金等价物净增加额-14,466.34-10,617.02-12,726.276,037.82-6,693.10
加:期初现金及现金等价物余额20,239.7320,239.7320,275.4014,201.9214,201.92
六、期末现金及现金等价物余额5,773.409,622.717,549.1320,239.737,508.82
附注
净利润--16,287.17--11,039.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33.26--21,205.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,307.47--4,472.32--
无形资产摊销--802.32--1,763.78--
长期待摊费用摊销--288.30--415.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.89---242.22--
固定资产报废损失------4.37--
公允价值变动损失---103.26---170.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---748.19---461.91--
投资损失--218.61--1,343.49--
递延所得税资产减少---294.03---1,427.01--
递延所得税负债增加---59.73---420.30--
存货的减少---2,721.21---2,775.58--
经营性应收项目的减少---1,573.25---21,309.75--
经营性应付项目的增加--436.12--12,287.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,838.46--
经营活动产生现金流量净额--14,871.69--29,562.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,622.71--20,239.73--
现金的期初余额--20,239.73--14,201.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,617.02--6,037.82--
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