安科生物

- 300009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安科生物(300009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,808.51104,149.6750,543.38193,156.12143,980.96
收到的税费返还201.47158.22--334.74--
收到的其他与经营活动有关的现金4,243.833,705.992,544.345,422.334,192.57
经营活动现金流入小计165,253.80108,013.8753,087.72198,913.19148,173.53
购买商品、接受劳务支付的现金22,429.7216,418.188,421.7710,711.4724,739.31
支付给职工以及为职工支付的现金35,905.2325,448.8711,598.9636,689.2428,343.47
支付的各项税费19,285.0415,214.125,381.2219,658.8716,715.07
支付的其他与经营活动有关的现金43,469.9327,311.8111,242.4472,636.4538,216.94
经营活动现金流出小计121,089.9284,392.9836,644.40139,696.02108,014.80
经营活动产生的现金流量净额44,163.8823,620.8916,443.3259,217.1640,158.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,743.0076,377.00--71,342.00--
取得投资收益所收到的现金1,664.631,156.37472.882,947.872,198.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.5816.297.45176.07138.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金335.79214.2293.043,196.14411.22
投资活动现金流入小计79,840.0077,763.88573.3777,662.092,748.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,581.9011,089.118,573.4113,122.989,022.49
投资所支付的现金78,372.6067,323.0021,412.2881,649.0010,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计98,954.4978,412.1129,985.6994,771.9819,472.49
投资活动产生的现金流量净额-19,114.49-648.23-29,412.32-17,109.89-16,724.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,318.272,954.002,354.001,500.0076.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,604.002,354.002,354.001,500.00--
取得借款收到的现金300.00300.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------4.92
筹资活动现金流入小计4,618.273,254.002,354.001,500.0080.92
偿还债务支付的现金------1,400.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,760.3732,757.1532.6227,352.2427,435.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,394.022,212.83820.92377.99122.07
筹资活动现金流出小计37,154.3934,969.99853.5329,130.2328,957.70
筹资活动产生的现金流量净额-32,536.12-31,715.991,500.47-27,630.23-28,876.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.44-33.87-2.01-1.46-1.07
五、现金及现金等价物净增加额-7,514.17-8,777.20-11,470.5514,475.58-5,443.16
加:期初现金及现金等价物余额32,217.9832,217.9832,217.9817,742.4017,742.40
六、期末现金及现金等价物余额24,703.8123,440.7820,747.4332,217.9812,299.24
附注
净利润--35,180.01--20,338.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.19--36,262.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,109.60--6,073.26--
无形资产摊销--845.14--1,667.66--
长期待摊费用摊销--169.97--779.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.93---168.27--
固定资产报废损失------2.12--
公允价值变动损失---161.63---1,934.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---114.03---605.86--
投资损失---799.47---610.21--
递延所得税资产减少---448.75---1,156.34--
递延所得税负债增加---34.62---126.41--
存货的减少---2,379.85---2,747.03--
经营性应收项目的减少---5,583.63---11,419.35--
经营性应付项目的增加---6,829.60--12,386.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------120.40--
经营活动产生现金流量净额--23,620.89--59,217.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,440.78--32,217.98--
现金的期初余额--32,217.98--17,742.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,777.20--14,475.58--
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