安科生物

- 300009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安科生物(300009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,635.96117,996.3355,585.61228,164.97160,808.51
收到的税费返还------201.47201.47
收到的其他与经营活动有关的现金756.46351.28240.125,145.124,243.83
经营活动现金流入小计190,392.42118,347.6055,825.72233,511.55165,253.80
购买商品、接受劳务支付的现金26,040.0516,369.418,890.2720,277.0622,429.72
支付给职工以及为职工支付的现金44,621.9529,825.8410,544.0546,118.3135,905.23
支付的各项税费17,674.8112,796.375,424.6423,518.5819,285.04
支付的其他与经营活动有关的现金39,472.6526,066.039,368.5273,699.8443,469.93
经营活动现金流出小计127,809.4785,057.6534,227.48163,613.79121,089.92
经营活动产生的现金流量净额62,582.9633,289.9621,598.2469,897.7644,163.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,610.2574,510.2574,010.2580,104.0077,743.00
取得投资收益所收到的现金1,659.361,336.45530.162,113.191,664.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.746.710.20357.8746.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额180.00170.00--200.9650.00
收到的其他与投资活动有关的现金438.73287.62161.99480.91335.79
投资活动现金流入小计73,895.0976,311.0374,702.5983,256.9279,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,284.027,364.247,062.6447,433.9720,581.90
投资所支付的现金89,445.1567,763.2384,973.0090,211.2578,372.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金143.60143.60------
投资活动现金流出小计103,872.7775,271.0792,035.64137,645.2298,954.49
投资活动产生的现金流量净额-29,977.681,039.96-17,333.05-54,388.30-19,114.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,200.001,000.001,000.0019,667.144,318.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,200.001,000.001,000.002,932.002,604.00
取得借款收到的现金1.00----300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,473.18--
筹资活动现金流入小计2,201.001,000.001,000.0022,440.324,618.27
偿还债务支付的现金300.00300.00300.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,107.6040,860.423.4732,833.3932,760.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润247.18----72.31--
支付其他与筹资活动有关的现金1,373.961,234.6155.384,922.074,394.02
筹资活动现金流出小计42,781.5742,395.03358.8437,755.4637,154.39
筹资活动产生的现金流量净额-40,580.57-41,395.03641.16-15,315.14-32,536.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.08-7.95-3.276.31-27.44
五、现金及现金等价物净增加额-8,006.38-7,073.064,903.08200.63-7,514.17
加:期初现金及现金等价物余额32,418.6132,418.6132,418.6132,217.9832,217.98
六、期末现金及现金等价物余额24,412.2325,345.5537,321.6932,418.6124,703.81
附注
净利润--40,186.35--73,771.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9.11--553.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,495.18--6,347.07--
无形资产摊销--789.56--1,703.30--
长期待摊费用摊销--169.11--230.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16--120.09--
固定资产报废损失--7.29--71.46--
公允价值变动损失--185.89---3,629.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---195.10---335.04--
投资损失---190.61---479.98--
递延所得税资产减少---706.10--1,121.99--
递延所得税负债增加---112.64--3,178.20--
存货的减少---2,556.00---3,662.00--
经营性应收项目的减少---10,581.22---3,764.63--
经营性应付项目的增加---1,735.47---7,573.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,887.38--1,637.48--
经营活动产生现金流量净额--33,289.96--69,897.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,345.55--32,418.61--
现金的期初余额--32,418.61--32,217.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,073.06--200.63--
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