安科生物

- 300009

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安科生物(300009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,980.9692,967.6742,941.49164,838.71117,656.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,192.572,298.02376.678,438.474,315.45
经营活动现金流入小计148,173.5395,265.6843,318.16173,277.18121,972.42
购买商品、接受劳务支付的现金24,739.3114,661.527,733.8714,893.5619,300.21
支付给职工以及为职工支付的现金28,343.4721,110.249,950.7430,329.5324,774.24
支付的各项税费16,715.0712,449.984,698.0716,652.5812,187.64
支付的其他与经营活动有关的现金38,216.9427,759.2912,580.5164,921.8841,837.59
经营活动现金流出小计108,014.8075,981.0334,963.19126,797.5598,099.68
经营活动产生的现金流量净额40,158.7319,284.658,354.9746,479.6423,872.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,601.00--49,614.00--
取得投资收益所收到的现金2,198.611,864.371,040.311,227.95668.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.63110.911.5743.044.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金411.2281.2110.661,369.46846.53
投资活动现金流入小计2,748.4511,657.491,052.5452,254.441,519.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,022.495,415.831,528.6013,852.3811,041.04
投资所支付的现金10,450.00--11,383.7174,737.2013,773.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,472.495,415.8312,912.3188,589.5824,814.74
投资活动产生的现金流量净额-16,724.046,241.67-11,859.78-36,335.14-23,295.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76.0076.0076.004,369.001,938.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,369.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.924.92--337.66302.00
筹资活动现金流入小计80.9280.9276.004,706.662,240.36
偿还债务支付的现金1,400.001,400.00--1,400.001,401.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,435.6327,400.8613.8315,918.5915,877.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122.0765.42--23.21--
筹资活动现金流出小计28,957.7028,866.2913.8317,341.8017,278.81
筹资活动产生的现金流量净额-28,876.78-28,785.3762.17-12,635.14-15,038.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.07-0.680.22-6.70-5.48
五、现金及现金等价物净增加额-5,443.16-3,259.73-3,442.41-2,497.34-14,466.34
加:期初现金及现金等价物余额17,742.4017,742.4017,742.4020,239.7320,239.73
六、期末现金及现金等价物余额12,299.2414,482.6714,299.9917,742.405,773.40
附注
净利润--24,676.99--34,653.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.80--1,518.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,023.89--4,972.76--
无形资产摊销--768.47--1,625.94--
长期待摊费用摊销--420.41--430.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---167.91--2.24--
固定资产报废损失------3.46--
公允价值变动损失---418.20---148.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---244.19---1,191.71--
投资损失--29.23--223.23--
递延所得税资产减少---712.75---753.00--
递延所得税负债增加---83.16---116.10--
存货的减少---1,384.09---3,124.53--
经营性应收项目的减少---7,252.16---1,855.97--
经营性应付项目的增加--274.71--8,245.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,994.14--
经营活动产生现金流量净额--19,284.65--46,479.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,482.67--17,742.40--
现金的期初余额--17,742.40--20,239.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,259.73---2,497.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶