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安科生物(300009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,156.12 | 143,980.96 | 92,967.67 | 42,941.49 | |
收到的税费返还 | 334.74 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,422.33 | 4,192.57 | 2,298.02 | 376.67 | |
经营活动现金流入小计 | 198,913.19 | 148,173.53 | 95,265.68 | 43,318.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,711.47 | 24,739.31 | 14,661.52 | 7,733.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,689.24 | 28,343.47 | 21,110.24 | 9,950.74 | |
支付的各项税费 | 19,658.87 | 16,715.07 | 12,449.98 | 4,698.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,636.45 | 38,216.94 | 27,759.29 | 12,580.51 | |
经营活动现金流出小计 | 139,696.02 | 108,014.80 | 75,981.03 | 34,963.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,217.16 | 40,158.73 | 19,284.65 | 8,354.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,342.00 | -- | 9,601.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,947.87 | 2,198.61 | 1,864.37 | 1,040.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.07 | 138.63 | 110.91 | 1.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,196.14 | 411.22 | 81.21 | 10.66 | |
投资活动现金流入小计 | 77,662.09 | 2,748.45 | 11,657.49 | 1,052.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,122.98 | 9,022.49 | 5,415.83 | 1,528.60 | |
投资所支付的现金 | 81,649.00 | 10,450.00 | -- | 11,383.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 94,771.98 | 19,472.49 | 5,415.83 | 12,912.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,109.89 | -16,724.04 | 6,241.67 | -11,859.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.92 | 4.92 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 80.92 | 80.92 | 76.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,352.24 | 27,435.63 | 27,400.86 | 13.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.99 | 122.07 | 65.42 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,130.23 | 28,957.70 | 28,866.29 | 13.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,630.23 | -28,876.78 | -28,785.37 | 62.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.46 | -1.07 | -0.68 | 0.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,475.58 | -5,443.16 | -3,259.73 | -3,442.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,742.40 | 17,742.40 | 17,742.40 | 17,742.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,217.98 | 12,299.24 | 14,482.67 | 14,299.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,338.64 | -- | 24,676.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36,262.38 | -- | -10.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,073.26 | -- | 3,023.89 | -- | |
无形资产摊销 | 1,667.66 | -- | 768.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 779.27 | -- | 420.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168.27 | -- | -167.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,934.30 | -- | -418.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -605.86 | -- | -244.19 | -- | |
投资损失 | -610.21 | -- | 29.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,156.34 | -- | -712.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -126.41 | -- | -83.16 | -- | |
存货的减少 | -2,747.03 | -- | -1,384.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,419.35 | -- | -7,252.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,386.90 | -- | 274.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 120.40 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 59,217.16 | -- | 19,284.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,217.98 | -- | 14,482.67 | -- | |
现金的期初余额 | 17,742.40 | -- | 17,742.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,475.58 | -- | -3,259.73 | -- |
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