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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,955.18 | 13,890.93 | 10,549.53 | 5,168.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.44 | 397.90 | 112.84 | 61.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,486.63 | 14,288.84 | 10,662.37 | 5,230.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,611.46 | 5,300.00 | 5,101.66 | 2,900.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,080.69 | 749.85 | 519.42 | 286.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,049.71 | 1,675.85 | 954.47 | 267.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,953.59 | 3,034.19 | 1,904.93 | 995.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,695.45 | 10,759.90 | 8,480.48 | 4,450.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,791.17 | 3,528.94 | 2,181.89 | 779.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531.58 | 102.15 | 74.07 | 34.99 | |
| 投资所支付的现金 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 558.20 | 128.76 | 100.68 | 34.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554.20 | -124.76 | -96.68 | -30.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,062.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,562.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.32 | 627.90 | 622.23 | 616.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 872.89 | 168.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,502.21 | 1,296.33 | 1,122.23 | 616.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,059.79 | -796.33 | -622.23 | -616.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,296.77 | 2,607.86 | 1,462.98 | 131.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,138.47 | 2,138.47 | 2,138.47 | 2,138.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,435.24 | 4,746.33 | 3,601.45 | 2,270.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,495.61 | -- | 1,709.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.99 | -- | 25.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.31 | -- | 143.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.52 | -- | 48.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.07 | -- | 15.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | -3.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.66 | -- | 11.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.17 | -- | 1.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -742.41 | -- | -302.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,028.29 | -- | 950.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -408.41 | -- | -419.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,791.17 | -- | 2,181.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,435.24 | 4,746.33 | 3,601.45 | 2,270.33 | |
| 现金的期初余额 | 2,138.47 | 2,138.47 | 2,138.47 | 2,138.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,296.77 | 2,607.86 | 1,462.98 | 131.86 | |
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