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北陆药业(300016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,927.08 | 11,578.67 | 7,393.32 | 3,318.20 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.73 | 633.99 | 558.00 | 97.58 | |
经营活动现金流入小计 | 16,790.81 | 12,212.67 | 7,951.32 | 3,415.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,090.41 | 3,308.82 | 2,210.08 | 1,779.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,541.68 | 1,063.73 | 636.49 | 280.52 | |
支付的各项税费 | 2,725.34 | 2,040.50 | 1,232.18 | 497.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,681.90 | 3,785.32 | 2,483.85 | 1,105.99 | |
经营活动现金流出小计 | 13,039.32 | 10,198.37 | 6,562.60 | 3,662.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,751.48 | 2,014.30 | 1,388.73 | -246.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16.07 | 2.01 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16.07 | 2,002.01 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,177.25 | 5,058.00 | 4,864.38 | 4,230.18 | |
投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,177.25 | 7,058.00 | 4,864.38 | 4,230.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,161.18 | -5,055.99 | -4,864.38 | -4,230.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.49 | 2.49 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2.49 | 2.49 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 883.44 | 882.55 | 882.55 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.89 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 883.44 | 882.55 | 882.55 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -883.44 | -880.06 | -880.06 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,293.13 | -3,921.75 | -4,355.71 | -4,477.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,435.24 | 33,435.24 | 33,435.24 | 33,435.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,142.11 | 29,513.50 | 29,079.53 | 28,958.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,275.42 | -- | 2,259.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 109.91 | -- | 115.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435.25 | -- | 188.01 | -- | |
无形资产摊销 | 33.38 | -- | 16.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 27.68 | -- | 4.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.66 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -0.14 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1.70 | -- | -19.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -65.17 | -- | 93.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -56.62 | -- | -1,967.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,011.58 | -- | 697.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 0.84 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,751.48 | -- | 1,388.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,142.11 | 29,513.50 | 29,079.53 | 28,958.18 | |
现金的期初余额 | 33,435.24 | 33,435.24 | 33,435.24 | 33,435.24 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,293.13 | -3,921.75 | -4,355.71 | -4,477.06 |
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