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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,421.61 | 19,315.81 | 11,517.44 | 4,572.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.00 | 565.45 | 477.21 | 255.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,439.61 | 19,881.26 | 11,994.65 | 4,827.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,889.72 | 6,705.60 | 4,952.18 | 2,195.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,051.57 | 2,213.13 | 1,411.03 | 682.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,046.42 | 3,399.86 | 2,320.81 | 1,132.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,166.29 | 7,907.41 | 5,021.17 | 2,470.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,154.01 | 20,226.00 | 13,705.18 | 6,481.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,285.61 | -344.74 | -1,710.53 | -1,653.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,905.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,930.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,346.80 | 4,566.38 | 2,108.10 | 448.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,346.80 | 4,566.38 | 2,108.10 | 448.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,416.80 | -4,541.38 | -2,108.10 | -448.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,054.98 | 3,134.13 | 3,134.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,054.98 | 3,134.13 | 3,134.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,054.98 | -3,134.13 | -3,134.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,186.18 | -8,020.25 | -6,952.76 | -2,102.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,914.41 | 31,914.41 | 31,914.41 | 31,914.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,728.24 | 23,894.16 | 24,961.65 | 29,812.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,303.87 | -- | 3,007.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159.41 | -- | 189.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 557.31 | -- | 271.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.17 | -- | 19.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.68 | -- | 9.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.56 | -- | 17.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,921.64 | -- | -1,334.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,912.57 | -- | -3,801.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,281.86 | -- | -89.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.17 | -- | 0.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,285.61 | -- | -1,710.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,728.24 | -- | 24,961.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,914.41 | -- | 31,914.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,186.18 | -- | -6,952.76 | -- | |
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