| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,285.30 | 109,582.27 | 76,776.04 | 35,820.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,801.84 | 5,589.62 | 3,279.31 | 1,499.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,087.14 | 115,171.89 | 80,055.35 | 37,320.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,909.38 | 13,031.18 | 6,502.89 | 1,534.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,283.10 | 7,852.07 | 5,150.65 | 2,504.76 |
| 支付的各项税费 | 25,654.53 | 19,574.06 | 12,834.28 | 5,525.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,216.66 | 54,085.13 | 37,596.75 | 17,959.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,063.67 | 94,542.45 | 62,084.57 | 27,524.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,023.47 | 20,629.45 | 17,970.79 | 9,796.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,828.32 | 8,486.09 | 5,431.62 | 1,878.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,828.32 | 8,486.09 | 5,431.62 | 1,878.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,828.32 | -8,486.09 | -5,431.62 | -1,878.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,152.00 | 13,152.00 | 13,152.00 | 5,617.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,152.00 | 13,152.00 | 13,152.00 | 5,617.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,962.00 | -13,122.00 | -13,122.00 | -5,587.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,766.85 | -978.64 | -582.84 | 2,329.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,168.19 | 84,168.19 | 84,168.19 | 84,168.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,401.33 | 83,189.55 | 83,585.35 | 86,498.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,881.54 | -- | 16,579.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 420.49 | -- | 518.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,862.95 | -- | 1,420.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 90.80 | -- | 45.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.29 | -- | 1.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -63.07 | -- | -77.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,310.78 | -- | 223.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,733.85 | -- | -8,696.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,873.10 | -- | 7,956.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,023.47 | -- | 17,970.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,401.33 | -- | 83,585.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 84,168.19 | -- | 84,168.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,766.85 | -- | -582.84 | -- |
每日必读
发行与分配