| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,388.33 | 39,196.23 | 25,340.56 | 10,427.38 |
| 收到的税费返还 | 796.01 | 72.04 | 72.04 | 56.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537.32 | 689.63 | 609.27 | 32.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,721.66 | 39,957.90 | 26,021.87 | 10,516.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,235.66 | 44,568.55 | 29,157.62 | 13,233.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,574.93 | 3,473.36 | 2,224.59 | 999.98 |
| 支付的各项税费 | 2,592.20 | 1,347.75 | 987.38 | 190.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,842.07 | 3,747.80 | 2,204.74 | 994.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,244.86 | 53,137.45 | 34,574.32 | 15,418.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,523.20 | -13,179.56 | -8,552.45 | -4,901.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,866.39 | -- | -- | 25.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,866.39 | -- | -- | 25.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,430.48 | 15,428.61 | 5,642.09 | 1,002.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,430.48 | 15,428.61 | 5,642.09 | 1,002.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,564.09 | -15,428.61 | -5,642.09 | -976.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,931.49 | 10,975.88 | 6,931.50 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,931.49 | 10,975.88 | 6,931.50 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,931.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,905.21 | 1,673.92 | 650.26 | 20.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 0.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,336.71 | 3,674.14 | 2,650.26 | 20.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,594.78 | 7,301.74 | 4,281.24 | 1,979.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,492.51 | -21,306.43 | -9,913.30 | -3,899.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,597.21 | 37,597.21 | 37,597.21 | 37,597.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,104.70 | 16,290.78 | 27,683.90 | 33,697.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,008.42 | -- | 1,588.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,213.10 | -- | 374.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,031.69 | -- | 507.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 199.47 | -- | 22.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -190.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.96 | -- | -29.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 141.77 | -- | -65.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -174.67 | -- | -35.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,861.10 | -- | -7,321.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,399.38 | -- | -3,700.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,651.53 | -- | 297.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,523.20 | -- | -8,552.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,104.70 | -- | 27,683.90 | 33,697.89 |
| 现金的期初余额 | 37,597.21 | -- | 37,597.21 | 37,597.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,492.51 | -- | -9,913.30 | -3,899.31 |
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