报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,968.18 | 20,074.74 | 12,033.82 | 3,978.05 |
收到的税费返还 | 205.61 | 141.00 | 69.08 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.34 | 582.24 | 932.25 | 728.33 |
经营活动现金流入小计 | 31,520.14 | 20,797.97 | 13,035.16 | 4,706.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,325.57 | 12,934.61 | 8,101.81 | 2,326.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,469.39 | 2,504.78 | 1,050.32 | 596.98 |
支付的各项税费 | 1,185.87 | 807.96 | 322.55 | 139.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,283.21 | 3,465.74 | 2,326.99 | 2,112.02 |
经营活动现金流出小计 | 22,264.03 | 19,713.09 | 11,801.67 | 5,175.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,256.10 | 1,084.89 | 1,233.49 | -468.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 40,310.00 | 32,890.00 | 29,890.00 | 24,499.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 358.22 | 887.15 | 695.09 | 26.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,205.48 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,876.59 | 33,777.15 | 30,585.09 | 24,525.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,799.52 | 4,344.43 | 3,694.27 | 1,962.31 |
投资所支付的现金 | 46,360.00 | 31,650.00 | 27,500.00 | 22,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,159.52 | 35,994.43 | 31,194.27 | 24,262.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,282.93 | -2,217.29 | -609.19 | 262.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,298.20 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,298.20 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,389.00 | -1,389.00 | -1,298.20 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -415.83 | -2,521.40 | -673.90 | -205.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,263.44 | 3,263.44 | 3,263.44 | 3,263.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,847.61 | 742.04 | 2,589.55 | 3,057.54 |
附注 |
净利润 | -5,572.32 | -- | 612.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,203.42 | -- | -8.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,335.96 | -- | 742.98 | -- |
无形资产摊销 | 862.07 | -- | 313.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 57.30 | -- | -200.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.32 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,126.42 | -- | -632.64 | -- |
投资损失 | -358.22 | -- | -123.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,078.72 | -- | 17.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,044.94 | -- | -280.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | 9,252.93 | -- | 2,300.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 635.47 | -- | -1,508.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,256.10 | -- | 1,233.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,847.61 | -- | 2,589.55 | -- |
现金的期初余额 | 3,263.44 | -- | 3,263.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -415.83 | -- | -673.90 | -- |