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九洲集团(300040) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,421.41 | 80,883.74 | 50,144.96 | 22,172.78 | |
收到的税费返还 | 124.55 | 110.31 | 84.94 | 84.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,166.60 | 9,477.54 | 9,138.02 | 780.01 | |
经营活动现金流入小计 | 144,712.56 | 90,471.58 | 59,367.92 | 23,037.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,291.48 | 38,216.29 | 25,859.93 | 15,662.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,663.98 | 11,113.94 | 8,021.50 | 3,904.44 | |
支付的各项税费 | 12,172.08 | 9,430.03 | 7,992.64 | 4,680.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,259.15 | 12,585.65 | 8,468.41 | 7,545.41 | |
经营活动现金流出小计 | 81,386.69 | 71,345.91 | 50,342.49 | 31,792.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,325.87 | 19,125.68 | 9,025.43 | -8,754.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,427.37 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 823.11 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.31 | 4.20 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,007.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,266.26 | 4,238.05 | 2,287.44 | |
投资活动现金流入小计 | 17,354.04 | 5,270.46 | 4,238.05 | 2,287.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,467.64 | 38,326.22 | 18,361.26 | 8,403.74 | |
投资所支付的现金 | 29,616.24 | 16,892.64 | 16,402.64 | 1,715.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,750.00 | 694.79 | 129.16 | 780.79 | |
投资活动现金流出小计 | 85,833.88 | 55,913.65 | 34,893.06 | 10,900.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,479.84 | -50,643.19 | -30,655.01 | -8,612.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 146,121.00 | 122,083.85 | 101,371.00 | 39,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,349.30 | 5,003.43 | 2,303.43 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 152,470.30 | 127,087.28 | 103,674.43 | 39,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 54,253.00 | 26,333.00 | 22,815.00 | 9,241.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,416.91 | 10,020.73 | 7,552.46 | 1,981.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,111.58 | 74,034.90 | 70,526.25 | 15,623.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 147,781.50 | 110,388.63 | 100,893.70 | 26,846.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,688.80 | 16,698.65 | 2,780.73 | 12,253.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -465.17 | -14,818.86 | -18,848.85 | -5,113.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,108.60 | 32,108.60 | 32,108.60 | 32,108.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,643.44 | 17,289.74 | 13,259.76 | 26,995.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,074.15 | -- | 6,156.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,602.31 | -- | 899.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,760.51 | -- | 9,708.10 | -- | |
无形资产摊销 | 611.98 | -- | 322.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,166.26 | -- | 477.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.45 | -- | 37.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 36.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,408.89 | -- | 9,255.43 | -- | |
投资损失 | -9,392.83 | -- | -1,604.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -804.61 | -- | -1,290.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | 831.24 | -- | 74.52 | -- | |
存货的减少 | 14,377.43 | -- | 550.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,433.36 | -- | -379.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,285.18 | -- | -16,804.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 294.19 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,325.87 | -- | 9,025.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,643.44 | -- | 13,259.76 | -- | |
现金的期初余额 | 32,108.60 | -- | 32,108.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -465.17 | -- | -18,848.85 | -- |
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