| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,060.64 | 67,728.72 | 38,019.90 | 22,510.40 |
| 收到的税费返还 | 100.37 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,903.84 | 25,190.25 | 5,482.02 | 677.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,064.85 | 92,918.97 | 43,501.91 | 23,188.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,727.01 | 33,772.45 | 17,729.31 | 13,650.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,201.80 | 4,697.45 | 3,009.84 | 1,473.82 |
| 支付的各项税费 | 6,634.35 | 5,658.06 | 4,877.70 | 3,909.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,045.30 | 26,532.35 | 17,295.88 | 3,670.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,608.46 | 70,660.32 | 42,912.74 | 22,704.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,456.39 | 22,258.65 | 589.18 | 483.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,342.61 | 21,800.00 | 13,700.00 | 7,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.34 | 244.17 | 125.07 | 103.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,528.60 | 41,186.66 | 22,152.77 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,968.83 | 63,230.83 | 35,977.84 | 8,003.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,034.20 | 1,726.15 | 519.94 | 244.28 |
| 投资所支付的现金 | 26,582.76 | 47,200.00 | 12,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32.41 | 32.41 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,393.93 | 38,572.76 | 22,672.28 | 9,290.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,010.90 | 87,531.33 | 35,824.64 | 9,534.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,042.07 | -24,300.50 | 153.20 | -1,530.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 194.04 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,244.04 | 4,650.00 | 4,650.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.00 | 5,632.00 | 4,632.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172.28 | 396.98 | 347.86 | 38.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,164.81 | 99.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,037.10 | 6,128.28 | 4,979.86 | 38.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,206.94 | -1,478.28 | -329.86 | -38.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,621.27 | -3,520.13 | 412.51 | -1,086.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,711.43 | 6,711.43 | 6,711.43 | 6,710.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,332.70 | 3,191.30 | 7,123.95 | 5,624.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,051.62 | -- | 2,346.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 31.26 | -- | 292.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,930.24 | -- | 1,838.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,543.99 | -- | 753.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 60.16 | -- | 30.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.47 | -- | -6.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -638.17 | -- | 81.14 | -- |
| 投资损失 | -45.34 | -- | 153.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 721.28 | -- | -102.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,492.94 | -- | 868.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,591.09 | -- | 1,496.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 26,409.14 | -- | -7,161.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,392.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,456.39 | -- | 589.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,332.70 | -- | 7,123.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,711.43 | -- | 6,711.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,621.27 | -- | 412.51 | -- |
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