| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,706.53 | 7,540.98 | 4,473.56 | 2,887.44 |
| 收到的税费返还 | 16.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.00 | 830.76 | 774.62 | 718.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,970.42 | 8,371.74 | 5,248.17 | 3,605.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,754.66 | 7,680.92 | 5,517.75 | 2,666.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 616.72 | 406.61 | 257.90 | 100.15 |
| 支付的各项税费 | 1,599.58 | 1,307.49 | 857.38 | 312.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.86 | 2,032.54 | 1,356.52 | 1,179.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,352.81 | 11,427.56 | 7,989.55 | 4,258.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,382.40 | -3,055.82 | -2,741.38 | -652.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.59 | 76.58 | 39.14 | 4.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 142.59 | 76.58 | 39.14 | 4.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,034.70 | 1,313.12 | 1,047.17 | 422.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,034.70 | 1,313.12 | 1,047.17 | 422.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,892.12 | -1,236.54 | -1,008.04 | -418.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 34,073.50 | 33,420.90 | 33,742.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,320.00 | 6,320.00 | 5,320.00 | 3,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,393.50 | 39,740.90 | 39,062.90 | 3,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,910.00 | 7,910.00 | 7,910.00 | 2,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.28 | 284.40 | 207.90 | 116.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,251.28 | 8,194.40 | 8,117.90 | 2,156.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,142.22 | 31,546.50 | 30,945.01 | 1,163.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.90 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,863.80 | 27,254.11 | 27,195.56 | 93.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,907.88 | 2,907.88 | 2,907.88 | 2,907.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,771.68 | 30,161.99 | 30,103.43 | 3,000.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,620.54 | -- | 1,452.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 313.74 | -- | 237.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 580.26 | -- | 259.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 24.70 | -- | 11.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -28.89 | -- | 163.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -40.09 | -- | -35.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,306.91 | -- | -250.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,096.47 | -- | -3,597.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -449.27 | -- | -982.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,382.40 | -- | -2,741.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,771.68 | 30,161.99 | 30,103.43 | 3,000.88 |
| 现金的期初余额 | 2,907.88 | 2,907.88 | 2,907.88 | 2,907.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,863.80 | 27,254.11 | 27,195.56 | 93.00 |
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