| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,640.82 | 10,946.45 | 6,431.61 | 3,909.74 |
| 收到的税费返还 | 88.75 | 10.47 | 6.11 | 6.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,475.10 | 645.64 | 240.89 | 172.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,204.68 | 11,602.56 | 6,678.61 | 4,087.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,295.90 | 8,558.07 | 5,044.16 | 2,136.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,252.07 | 1,741.30 | 1,088.16 | 634.61 |
| 支付的各项税费 | 872.17 | 773.29 | 757.85 | 314.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,350.85 | 2,962.45 | 1,939.61 | 716.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,770.99 | 14,035.11 | 8,829.79 | 3,803.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433.69 | -2,432.55 | -2,151.18 | 284.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 845.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.71 | 48.50 | 48.50 | 47.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,063.71 | 248.50 | 48.50 | 47.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,866.05 | 810.20 | 506.04 | 258.58 |
| 投资所支付的现金 | 1,138.24 | 35.00 | 593.24 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 558.24 | -- | 558.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,004.28 | 1,403.44 | 1,099.27 | 816.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,940.57 | -1,154.94 | -1,050.78 | -769.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,860.00 | 12,860.00 | 7,060.00 | 6,160.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,860.00 | 12,860.00 | 7,060.00 | 6,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,360.00 | 13,360.00 | 8,160.00 | 7,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581.99 | 416.54 | 299.39 | 152.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,941.99 | 13,776.54 | 8,459.39 | 7,312.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,081.99 | -916.54 | -1,399.39 | -1,152.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -1.54 | 2.80 | 3.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,589.29 | -4,505.57 | -4,598.55 | -1,634.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,050.03 | 9,050.03 | 9,050.03 | 9,050.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,460.74 | 4,544.46 | 4,451.48 | 7,415.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,196.82 | -- | -685.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,509.76 | -- | -1,656.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,154.39 | -- | 529.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 63.81 | -- | 20.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 379.35 | -- | 219.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 61.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -39.11 | -- | -18.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 616.60 | -- | 293.17 | -- |
| 投资损失 | -27.47 | -- | -34.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -29.31 | -- | 1.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,154.43 | -- | 2,888.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,083.91 | -- | -1,058.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,016.50 | -- | -2,651.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 433.69 | -- | -2,151.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,460.74 | -- | 4,451.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,050.03 | -- | 9,050.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,589.29 | -- | -4,598.55 | -- |
每日必读
发行与分配