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| 金利华电(300069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,864.58 | 14,723.71 | 10,218.49 | 3,935.23 | |
| 收到的税费返还 | 5.97 | 37.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,364.10 | 3,792.71 | 1,479.74 | 1,125.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,234.65 | 18,553.59 | 11,698.23 | 5,060.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,603.89 | 11,315.86 | 8,607.84 | 3,845.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,733.89 | 1,888.63 | 1,157.07 | 571.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,420.35 | 1,324.93 | 952.40 | 374.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,846.09 | 5,892.06 | 3,844.06 | 2,498.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,604.22 | 20,421.48 | 14,561.37 | 7,289.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630.43 | -1,867.89 | -2,863.13 | -2,228.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,650.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.07 | 42.48 | 42.48 | 14.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,593.77 | 2,815.15 | 2,812.64 | 1,850.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,318.84 | 3,857.63 | 3,855.12 | 2,264.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,465.71 | 1,068.71 | 870.52 | 467.28 | |
| 投资所支付的现金 | 770.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,298.39 | 1,668.71 | 870.52 | 467.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,020.45 | 2,188.92 | 2,984.60 | 1,797.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,900.00 | 10,000.00 | 7,300.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 10,000.00 | 7,300.00 | 3,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 10,300.00 | 7,900.00 | 4,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.77 | 383.56 | 229.93 | 104.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,472.47 | 10,683.56 | 8,129.93 | 4,404.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -572.47 | -683.56 | -829.93 | -704.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 6.33 | 6.24 | 6.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,078.40 | -356.20 | -702.22 | -1,129.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,460.74 | 6,460.74 | 6,460.74 | 6,460.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,539.14 | 6,104.54 | 5,758.52 | 5,331.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,045.68 | -- | 15.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,601.11 | -- | 393.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,169.78 | -- | 494.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.81 | -- | 20.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 979.96 | -- | 374.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -882.40 | -- | -895.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.48 | -- | -7.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 575.94 | -- | 192.29 | -- | |
| 投资损失 | 9.34 | -- | -5.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,637.74 | -- | 2,654.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -844.78 | -- | -3,239.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,623.28 | -- | -2,860.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 630.43 | -- | -2,863.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,539.14 | -- | 5,758.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,460.74 | -- | 6,460.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,078.40 | -- | -702.22 | -- | |
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