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| 金利华电(300069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,593.13 | 11,055.80 | 7,224.58 | 4,606.41 | |
| 收到的税费返还 | 302.42 | 85.02 | 79.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,573.39 | 5,382.73 | 2,162.97 | 1,096.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,468.93 | 16,523.55 | 9,467.10 | 5,702.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,206.43 | 12,503.80 | 8,451.36 | 4,274.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,302.69 | 1,773.46 | 1,020.91 | 530.49 | |
| 支付的各项税费 | 832.87 | 657.80 | 621.26 | 218.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,636.52 | 7,219.79 | 3,701.75 | 1,860.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,978.51 | 22,154.84 | 13,795.28 | 6,884.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,509.58 | -5,631.29 | -4,328.18 | -1,181.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.70 | 1.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,223.43 | 9,202.64 | 5,555.91 | 55.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,223.43 | 9,204.33 | 5,557.61 | 55.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,263.06 | 1,083.50 | 866.81 | 424.30 | |
| 投资所支付的现金 | 884.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,232.85 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,379.91 | 5,983.50 | 5,766.81 | 424.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,843.52 | 3,220.84 | -209.20 | -368.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,260.00 | 13,560.00 | 5,360.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,266.07 | 13,560.00 | 5,360.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,220.00 | 12,460.00 | 1,460.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,062.70 | 973.32 | 212.78 | 106.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,282.70 | 13,433.32 | 1,672.78 | 106.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,016.64 | 126.68 | 3,687.22 | -106.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.09 | 66.25 | 66.03 | 58.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,515.61 | -2,217.52 | -784.13 | -1,597.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,886.06 | 5,886.06 | 5,886.06 | 5,886.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,370.45 | 3,668.54 | 5,101.93 | 4,288.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,528.83 | -- | 1,587.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.60 | -- | 222.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,086.71 | -- | 985.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.41 | -- | 27.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.59 | -- | 74.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.20 | -- | -28.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,928.22 | -- | -2,335.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -728.65 | -- | -3,731.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,820.46 | -- | -1,129.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,509.58 | -- | -4,328.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,370.45 | -- | 5,101.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,886.06 | -- | 5,886.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,515.61 | -- | -784.13 | -- | |
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