报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,917.26 | 8,956.31 | 5,933.10 | 2,575.82 |
收到的税费返还 | 104.08 | 87.96 | 74.22 | 74.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.03 | 1,136.74 | 535.29 | 721.98 |
经营活动现金流入小计 | 15,619.36 | 10,181.02 | 6,542.61 | 3,372.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,191.81 | 9,138.48 | 5,340.80 | 2,641.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 959.23 | 511.20 | 304.83 | 145.58 |
支付的各项税费 | 1,667.57 | 1,081.10 | 667.62 | 187.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.90 | 2,018.65 | 1,086.55 | 1,138.33 |
经营活动现金流出小计 | 16,952.50 | 12,749.43 | 7,399.80 | 4,112.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,333.14 | -2,568.41 | -857.19 | -740.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 644.09 | 318.78 | 79.36 | 37.88 |
投资活动现金流入小计 | 644.09 | 318.78 | 79.36 | 37.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,746.75 | 2,302.94 | 703.81 | 374.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,746.75 | 2,302.94 | 703.81 | 374.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,102.67 | -1,984.16 | -624.45 | -336.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,550.00 | 6,550.00 | -- | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,750.00 | 6,550.00 | -- | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,450.00 | 5,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,556.32 | 1,480.63 | 1,307.49 | 40.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,525.00 | 2,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,531.32 | 8,680.63 | 2,307.49 | 1,040.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,781.32 | -2,130.63 | -2,307.49 | -40.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.31 | -- | -0.20 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,227.44 | -6,683.20 | -3,789.33 | -1,117.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,771.68 | 28,771.68 | 28,771.68 | 28,771.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,544.24 | 22,088.48 | 24,982.35 | 27,653.84 |
附注 |
净利润 | 2,053.63 | -- | 1,597.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 134.50 | -- | 244.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 780.41 | -- | 319.40 | -- |
无形资产摊销 | 36.39 | -- | 12.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.64 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -148.69 | -- | -128.30 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -23.44 | -- | -36.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -892.91 | -- | 189.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,925.82 | -- | -2,620.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,350.85 | -- | -435.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,333.14 | -- | -857.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,544.24 | -- | 24,982.35 | 27,653.84 |
现金的期初余额 | 28,771.68 | -- | 28,771.68 | 28,771.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,227.44 | -- | -3,789.33 | -1,117.84 |