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| 华平股份(300074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,868.58 | 2,832.98 | 2,128.05 | 973.37 | |
| 收到的税费返还 | 638.71 | 376.58 | 489.55 | 469.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.85 | 874.55 | 601.59 | 0.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,715.13 | 4,084.10 | 3,219.19 | 1,442.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,359.11 | 2,223.02 | 1,702.46 | 678.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,757.03 | 1,468.82 | 937.94 | 627.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,449.33 | 662.74 | 460.84 | 348.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.94 | 1,566.67 | 888.57 | 392.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,714.41 | 5,921.24 | 3,989.80 | 2,046.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,000.72 | -1,837.14 | -770.61 | -604.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.79 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 34.79 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,104.92 | 277.45 | 33.88 | 21.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 47.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,104.92 | 325.18 | 33.88 | 21.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,104.92 | -290.39 | -33.88 | -21.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,343.20 | 65,343.20 | 65,343.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,343.20 | 65,343.20 | 65,343.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,343.20 | 65,343.20 | 65,343.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,238.99 | 63,215.67 | 64,538.71 | -625.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,148.89 | 6,148.89 | 6,337.05 | 6,337.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,387.88 | 69,364.56 | 70,875.76 | 5,711.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,840.66 | -- | 363.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.87 | -- | 70.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 355.56 | -- | 149.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.53 | -- | 33.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.69 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 728.13 | -- | -257.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.82 | -- | -8.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -955.96 | -- | -821.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,495.57 | -- | 500.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 525.58 | -- | -681.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -185.93 | -- | -120.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,000.72 | -- | -770.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,387.88 | 69,364.56 | 70,875.76 | 5,711.57 | |
| 现金的期初余额 | 6,148.89 | 6,148.89 | 6,337.05 | 6,337.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,238.99 | 63,215.67 | 64,538.71 | -625.49 | |
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