报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,665.65 | 27,486.42 | 14,949.81 | 6,318.64 |
收到的税费返还 | 1,009.35 | 713.84 | 426.64 | 122.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.20 | 661.39 | 355.63 | 239.16 |
经营活动现金流入小计 | 46,911.20 | 28,861.64 | 15,732.08 | 6,680.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,252.62 | 16,550.40 | 8,271.66 | 4,226.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,112.58 | 7,260.33 | 5,306.57 | 3,293.68 |
支付的各项税费 | 1,955.53 | 1,500.94 | 1,085.91 | 501.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,099.19 | 4,200.11 | 2,588.75 | 1,661.43 |
经营活动现金流出小计 | 37,419.92 | 29,511.78 | 17,252.90 | 9,682.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,491.28 | -650.14 | -1,520.82 | -3,001.58 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,600.00 | 14,600.00 | 8,000.00 | 6,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 32.24 | 32.24 | 25.59 | 20.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.79 | 6.92 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 262.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,901.10 | 14,639.16 | 8,025.59 | 6,520.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,616.46 | 3,133.81 | 1,913.06 | 474.72 |
投资所支付的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,940.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,956.46 | 11,533.81 | 3,413.06 | 1,974.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,055.36 | 3,105.35 | 4,612.53 | 4,545.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,652.40 | 360.00 | 360.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,200.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,292.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,852.40 | 19,652.40 | 18,360.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 452.73 | 224.17 | 12.48 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,354.64 | 2,354.64 | 2,354.64 | 10.58 |
筹资活动现金流出小计 | 3,007.36 | 2,578.81 | 2,367.12 | 10.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,845.04 | 17,073.59 | 15,992.88 | 989.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,280.96 | 19,528.80 | 19,084.59 | 2,533.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,796.95 | 9,796.64 | 9,796.64 | 9,796.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,077.91 | 29,325.44 | 28,881.23 | 12,330.24 |
附注 |
净利润 | 2,526.92 | -- | -1,212.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,953.55 | -- | 2,415.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,185.73 | -- | 2,208.48 | -- |
无形资产摊销 | 477.16 | -- | 240.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | 47.78 | -- | 23.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.40 | -- | 0.23 | -- |
固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 476.34 | -- | 12.48 | -- |
投资损失 | -1,213.38 | -- | 64.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -829.92 | -- | -276.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -125.04 | -- | 67.06 | -- |
存货的减少 | -1,915.97 | -- | -1,919.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,040.39 | -- | 1,484.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,679.07 | -- | -4,574.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,247.80 | -- | -55.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,491.28 | -- | -1,520.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,077.91 | -- | 28,881.23 | -- |
现金的期初余额 | 9,796.95 | -- | 9,796.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,280.96 | -- | 19,084.59 | -- |