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华平股份(300074) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,263.63 | 25,396.29 | 16,031.69 | 8,377.99 | |
收到的税费返还 | 1,105.59 | 822.07 | 725.72 | 382.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,903.26 | 955.19 | 861.86 | 265.12 | |
经营活动现金流入小计 | 48,272.47 | 27,173.56 | 17,619.27 | 9,025.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,994.85 | 15,643.60 | 11,950.71 | 7,425.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,126.00 | 6,732.06 | 4,701.14 | 2,207.88 | |
支付的各项税费 | 2,329.85 | 1,790.27 | 1,525.96 | 745.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,086.82 | 6,175.87 | 2,451.45 | 3,774.84 | |
经营活动现金流出小计 | 44,537.52 | 30,341.80 | 20,629.26 | 14,153.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,734.95 | -3,168.25 | -3,009.99 | -5,128.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,202.00 | 210.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 638.30 | 626.55 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.70 | 558.52 | 558.52 | 540.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 509.54 | 222.00 | 222.00 | 190.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,850.55 | 1,617.08 | 780.52 | 730.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,280.96 | 1,370.61 | 267.56 | 151.37 | |
投资所支付的现金 | 9,750.00 | -- | -- | 30.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,346.64 | 5,300.00 | 3,288.00 | 2,988.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,377.60 | 6,670.61 | 3,555.56 | 3,169.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,527.05 | -5,053.54 | -2,775.04 | -2,439.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,245.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 20,250.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,159.00 | 990.25 | 856.43 | 225.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,636.92 | 20,990.25 | 18,856.43 | 1,225.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,391.92 | -3,990.25 | -16,856.43 | -1,225.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,184.02 | -12,212.03 | -22,641.46 | -8,792.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,077.91 | 28,077.91 | 28,077.91 | 28,077.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,893.88 | 15,865.88 | 5,436.45 | 19,285.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,270.42 | -- | -229.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,181.29 | -- | 2,945.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,467.39 | -- | 2,799.91 | -- | |
无形资产摊销 | 535.02 | -- | 238.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.50 | -- | 22.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.50 | -- | -31.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -20.79 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 799.87 | -- | 443.32 | -- | |
投资损失 | -2,459.64 | -- | -620.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -599.95 | -- | -391.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -237.26 | -- | -12.46 | -- | |
存货的减少 | 1,745.48 | -- | 305.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,528.86 | -- | -6,786.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,550.70 | -- | -2,656.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -127.00 | -- | 896.93 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,734.95 | -- | -3,009.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,893.88 | -- | 5,436.45 | -- | |
现金的期初余额 | 28,077.91 | -- | 28,077.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,184.02 | -- | -22,641.46 | -- |
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