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| 华平股份(300074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,612.15 | 21,615.58 | 12,984.51 | 4,612.11 | |
| 收到的税费返还 | 943.02 | 773.59 | 651.38 | 166.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.17 | 1,775.10 | 606.30 | 326.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,700.34 | 24,164.27 | 14,242.20 | 5,105.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,146.04 | 19,895.99 | 13,571.08 | 6,076.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,705.02 | 6,751.20 | 4,850.96 | 2,921.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,890.88 | 2,053.48 | 1,696.74 | 858.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,646.36 | 5,651.12 | 3,444.58 | 2,159.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,388.30 | 34,351.80 | 23,563.36 | 12,015.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,312.03 | -10,187.52 | -9,321.16 | -6,910.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 630.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.50 | 0.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 678.50 | 580.19 | 580.00 | 580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,960.08 | 2,577.65 | 1,860.50 | 853.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,960.08 | 2,577.65 | 1,860.50 | 853.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,281.58 | -1,997.45 | -1,280.50 | -273.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,182.70 | 3,182.70 | 3,182.70 | 3,182.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,449.56 | 2,629.74 | 1,490.89 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,632.26 | 5,812.44 | 4,673.59 | 3,182.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,696.44 | 1,743.60 | 679.14 | 679.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.80 | 1,329.92 | 1,287.51 | 24.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568.83 | 211.90 | 165.58 | 125.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,450.07 | 3,285.41 | 2,132.23 | 828.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,182.19 | 2,527.03 | 2,541.36 | 2,354.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,212.64 | -9,657.95 | -8,060.30 | -4,829.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,248.50 | 26,248.50 | 26,248.50 | 26,248.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,461.14 | 16,590.55 | 18,188.20 | 21,419.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,343.68 | -- | 644.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,903.97 | -- | 672.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,147.25 | -- | 2,484.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 463.88 | -- | 225.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.41 | -- | 245.56 | -- | |
| 投资损失 | -698.81 | -- | -12.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.63 | -- | -236.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.56 | -- | 193.71 | -- | |
| 存货的减少 | -7,241.38 | -- | -5,143.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,160.10 | -- | -12,003.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,373.15 | -- | 2,684.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,209.45 | -- | 923.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,312.03 | -- | -9,321.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,461.14 | -- | 18,188.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,248.50 | -- | 26,248.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,212.64 | -- | -8,060.30 | -- | |
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