华平股份

- 300074

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华平股份(300074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,486.4214,949.816,318.6438,232.0723,257.48
收到的税费返还713.84426.64122.921,206.981,073.50
收到的其他与经营活动有关的现金661.39355.63239.16977.571,206.89
经营活动现金流入小计28,861.6415,732.086,680.7140,416.6225,537.87
购买商品、接受劳务支付的现金16,550.408,271.664,226.0824,101.6417,493.35
支付给职工以及为职工支付的现金7,260.335,306.573,293.689,299.747,428.59
支付的各项税费1,500.941,085.91501.101,723.061,420.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,200.112,588.751,661.435,227.384,735.01
经营活动现金流出小计29,511.7817,252.909,682.2940,351.8131,077.79
经营活动产生的现金流量净额-650.14-1,520.82-3,001.5864.81-5,539.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,600.008,000.006,500.0067,099.0050,169.56
取得投资收益所收到的现金32.2425.5920.49325.44218.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.92--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15.63--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,639.168,025.596,520.4967,440.0750,388.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,133.811,913.06474.72913.81545.61
投资所支付的现金8,400.001,500.001,500.0061,199.0047,233.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.37
投资活动现金流出小计11,533.813,413.061,974.7262,112.8147,779.16
投资活动产生的现金流量净额3,105.354,612.534,545.775,327.262,608.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.00360.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.0018,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,292.40--------
筹资活动现金流入小计19,652.4018,360.001,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224.1712.48--3.173.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,354.642,354.6410.582,937.311,898.37
筹资活动现金流出小计2,578.812,367.1210.582,940.481,901.54
筹资活动产生的现金流量净额17,073.5915,992.88989.42-2,940.48-1,901.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,528.8019,084.592,533.612,451.59-4,832.48
加:期初现金及现金等价物余额9,796.649,796.649,796.647,345.057,345.05
六、期末现金及现金等价物余额29,325.4428,881.2312,330.249,796.642,512.56
附注
净利润---1,212.38--1,612.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,415.60--5,319.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,208.48--5,924.03--
无形资产摊销--240.55--488.38--
长期待摊费用摊销--23.89--47.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23--0.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.48------
投资损失--64.97---872.85--
递延所得税资产减少---276.44---24.59--
递延所得税负债增加--67.06--115.27--
存货的减少---1,919.85--2,202.25--
经营性应收项目的减少--1,484.84---14,780.45--
经营性应付项目的增加---4,574.92---695.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---55.33--728.68--
经营活动产生现金流量净额---1,520.82--64.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,881.23--9,796.64--
现金的期初余额--9,796.64--7,345.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,084.59--2,451.59--
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