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| 华平股份(300074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,023.04 | 7,507.52 | 37,157.94 | 24,820.32 | 12,992.34 |
| 收到的税费返还 | 731.96 | 159.69 | 1,482.85 | 1,454.83 | 1,088.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.77 | 1,674.19 | 2,269.35 | 2,670.06 | 1,844.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,756.77 | 9,341.39 | 40,910.13 | 28,945.21 | 15,925.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,914.48 | 6,454.85 | 27,840.73 | 19,306.52 | 13,872.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,219.70 | 3,469.54 | 8,481.83 | 6,657.39 | 4,809.15 |
| 支付的各项税费 | 1,162.98 | 571.75 | 3,100.47 | 2,204.88 | 1,928.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,849.59 | 1,366.50 | 5,316.78 | 6,110.71 | 4,106.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,146.75 | 11,862.64 | 44,739.80 | 34,279.50 | 24,717.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,389.98 | -2,521.25 | -3,829.67 | -5,334.29 | -8,791.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,219.21 | 15,209.87 | 39,500.00 | 400.00 | 55.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.69 | 67.45 | 370.43 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.65 | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,343.91 | 15,277.32 | 39,874.09 | 400.04 | 55.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 471.23 | 281.16 | 3,226.20 | 2,632.47 | 1,517.88 |
| 投资所支付的现金 | 35,700.00 | 13,500.00 | 49,600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,171.60 | 13,781.16 | 52,826.20 | 2,632.47 | 1,517.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -827.69 | 1,496.16 | -12,952.11 | -2,232.43 | -1,462.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,449.56 | 2,629.74 | 1,490.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.17 | 3.17 | 91.88 | 85.31 | 68.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,780.18 | 18.21 | 792.86 | 572.47 | 188.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,783.35 | 21.38 | 4,334.31 | 3,287.52 | 1,747.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,783.35 | -21.38 | -4,334.31 | -3,287.52 | -1,747.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,001.02 | -1,046.46 | -21,116.09 | -10,854.24 | -12,002.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,345.05 | 7,345.05 | 28,461.14 | 28,461.14 | 28,461.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,344.03 | 6,298.59 | 7,345.05 | 17,606.90 | 16,458.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 784.64 | -- | 1,050.66 | -- | -2,177.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,091.09 | -- | 3,365.87 | -- | 1,626.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,032.84 | -- | 5,811.96 | -- | 2,802.22 |
| 无形资产摊销 | 246.35 | -- | 488.74 | -- | 238.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.89 | -- | 35.71 | -- | 11.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.45 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 87.87 | -- | 68.72 |
| 投资损失 | -403.04 | -- | -952.76 | -- | -122.49 |
| 递延所得税资产减少 | -220.98 | -- | -222.88 | -- | -40.02 |
| 递延所得税负债增加 | 6.10 | -- | -92.44 | -- | -38.78 |
| 存货的减少 | -1,879.76 | -- | -702.29 | -- | -5,348.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,483.87 | -- | -10,224.61 | -- | -1,585.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,348.61 | -- | -408.15 | -- | -4,469.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -238.61 | -- | -2,066.90 | -- | 244.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,389.98 | -- | -3,829.67 | -- | -8,791.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,344.03 | -- | 7,345.05 | -- | 16,458.86 |
| 现金的期初余额 | 7,345.05 | -- | 28,461.14 | -- | 28,461.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,001.02 | -- | -21,116.09 | -- | -12,002.28 |
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