华平股份

- 300074

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华平股份(300074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,023.047,507.5237,157.9424,820.3212,992.34
收到的税费返还731.96159.691,482.851,454.831,088.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,001.771,674.192,269.352,670.061,844.48
经营活动现金流入小计17,756.779,341.3940,910.1328,945.2115,925.35
购买商品、接受劳务支付的现金10,914.486,454.8527,840.7319,306.5213,872.53
支付给职工以及为职工支付的现金5,219.703,469.548,481.836,657.394,809.15
支付的各项税费1,162.98571.753,100.472,204.881,928.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,849.591,366.505,316.786,110.714,106.87
经营活动现金流出小计20,146.7511,862.6444,739.8034,279.5024,717.03
经营活动产生的现金流量净额-2,389.98-2,521.25-3,829.67-5,334.29-8,791.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,219.2115,209.8739,500.00400.0055.00
取得投资收益所收到的现金124.6967.45370.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.650.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,343.9115,277.3239,874.09400.0455.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金471.23281.163,226.202,632.471,517.88
投资所支付的现金35,700.0013,500.0049,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.37--------
投资活动现金流出小计36,171.6013,781.1652,826.202,632.471,517.88
投资活动产生的现金流量净额-827.691,496.16-12,952.11-2,232.43-1,462.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----3,449.562,629.741,490.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.173.1791.8885.3168.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,780.1818.21792.86572.47188.14
筹资活动现金流出小计1,783.3521.384,334.313,287.521,747.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,783.35-21.38-4,334.31-3,287.52-1,747.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,001.02-1,046.46-21,116.09-10,854.24-12,002.28
加:期初现金及现金等价物余额7,345.057,345.0528,461.1428,461.1428,461.14
六、期末现金及现金等价物余额2,344.036,298.597,345.0517,606.9016,458.86
附注
净利润784.64--1,050.66---2,177.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,091.09--3,365.87--1,626.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,032.84--5,811.96--2,802.22
无形资产摊销246.35--488.74--238.18
长期待摊费用摊销23.89--35.71--11.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.45----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----87.87--68.72
投资损失-403.04---952.76---122.49
递延所得税资产减少-220.98---222.88---40.02
递延所得税负债增加6.10---92.44---38.78
存货的减少-1,879.76---702.29---5,348.52
经营性应收项目的减少-2,483.87---10,224.61---1,585.07
经营性应付项目的增加-2,348.61---408.15---4,469.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-238.61---2,066.90--244.17
经营活动产生现金流量净额-2,389.98---3,829.67---8,791.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,344.03--7,345.05--16,458.86
现金的期初余额7,345.05--28,461.14--28,461.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,001.02---21,116.09---12,002.28
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