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| 华平股份(300074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,608.85 | 56,150.38 | 28,565.18 | 19,383.08 | 9,843.74 |
| 收到的税费返还 | 178.00 | 1,577.01 | 924.74 | 350.41 | 171.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234.86 | 1,766.29 | 924.97 | 609.94 | 315.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,021.70 | 59,493.68 | 30,414.89 | 20,343.42 | 10,331.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,668.03 | 17,296.77 | 12,130.15 | 8,063.49 | 4,047.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,256.85 | 12,445.00 | 9,647.82 | 6,870.71 | 4,054.12 |
| 支付的各项税费 | 998.32 | 3,522.81 | 2,504.85 | 1,663.73 | 889.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.29 | 7,385.02 | 4,155.28 | 2,795.81 | 2,325.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,632.49 | 40,649.59 | 28,438.10 | 19,393.74 | 11,316.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,610.78 | 18,844.09 | 1,976.80 | 949.69 | -985.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 20,900.00 | 14,200.00 | 11,600.00 | 7,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.68 | 93.19 | 72.71 | 54.37 | 35.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | 429.49 | 319.86 | 274.66 | 93.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,714.68 | 21,422.68 | 14,592.57 | 11,929.03 | 7,628.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,817.79 | 1,468.45 | 860.44 | 321.48 | 214.47 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 19,654.20 | 13,854.20 | 9,800.00 | 7,385.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 375.56 | 375.56 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,817.79 | 21,122.65 | 15,090.20 | 10,497.04 | 7,599.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 896.88 | 300.03 | -497.63 | 1,431.99 | 28.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 795.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 795.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 795.50 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 750.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.38 | 600.19 | 453.45 | 305.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,062.18 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,126.16 | 706.51 | 222.16 | 130.29 | 221.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,326.55 | 2,056.70 | 1,175.61 | 935.39 | 221.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,531.05 | -2,056.70 | -1,175.61 | -935.39 | -221.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,244.94 | 17,087.42 | 303.55 | 1,446.29 | -1,177.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,914.46 | 12,827.04 | 12,898.04 | 12,827.04 | 12,898.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,669.52 | 29,914.46 | 13,201.60 | 14,273.33 | 11,720.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,732.37 | -- | -1,095.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,336.85 | -- | 2,910.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,043.02 | -- | 2,144.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 617.29 | -- | 369.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 258.29 | -- | 231.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.85 | -- | -63.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -122.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 628.60 | -- | 314.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,391.55 | -- | -706.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 145.25 | -- | 0.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -125.04 | -- | -96.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,278.62 | -- | 1,867.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,989.20 | -- | -1,245.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,320.09 | -- | -4,344.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,505.41 | -- | 475.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,844.09 | -- | 949.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,914.46 | -- | 14,273.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,827.04 | -- | 12,827.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,087.42 | -- | 1,446.29 | -- |
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