| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,486.42 | 14,949.81 | 6,318.64 | 38,232.07 | 23,257.48 |
| 收到的税费返还 | 713.84 | 426.64 | 122.92 | 1,206.98 | 1,073.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.39 | 355.63 | 239.16 | 977.57 | 1,206.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,861.64 | 15,732.08 | 6,680.71 | 40,416.62 | 25,537.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,550.40 | 8,271.66 | 4,226.08 | 24,101.64 | 17,493.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,260.33 | 5,306.57 | 3,293.68 | 9,299.74 | 7,428.59 |
| 支付的各项税费 | 1,500.94 | 1,085.91 | 501.10 | 1,723.06 | 1,420.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.11 | 2,588.75 | 1,661.43 | 5,227.38 | 4,735.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,511.78 | 17,252.90 | 9,682.29 | 40,351.81 | 31,077.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -650.14 | -1,520.82 | -3,001.58 | 64.81 | -5,539.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,600.00 | 8,000.00 | 6,500.00 | 67,099.00 | 50,169.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.24 | 25.59 | 20.49 | 325.44 | 218.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.92 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15.63 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,639.16 | 8,025.59 | 6,520.49 | 67,440.07 | 50,388.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,133.81 | 1,913.06 | 474.72 | 913.81 | 545.61 |
| 投资所支付的现金 | 8,400.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 61,199.00 | 47,233.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,533.81 | 3,413.06 | 1,974.72 | 62,112.81 | 47,779.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,105.35 | 4,612.53 | 4,545.77 | 5,327.26 | 2,608.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,292.40 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,652.40 | 18,360.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.17 | 12.48 | -- | 3.17 | 3.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,354.64 | 2,354.64 | 10.58 | 2,937.31 | 1,898.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,578.81 | 2,367.12 | 10.58 | 2,940.48 | 1,901.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,073.59 | 15,992.88 | 989.42 | -2,940.48 | -1,901.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,528.80 | 19,084.59 | 2,533.61 | 2,451.59 | -4,832.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,796.64 | 9,796.64 | 9,796.64 | 7,345.05 | 7,345.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,325.44 | 28,881.23 | 12,330.24 | 9,796.64 | 2,512.56 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,212.38 | -- | 1,612.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,415.60 | -- | 5,319.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,208.48 | -- | 5,924.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 240.55 | -- | 488.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.89 | -- | 47.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | 0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.48 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 64.97 | -- | -872.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -276.44 | -- | -24.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 67.06 | -- | 115.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,919.85 | -- | 2,202.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,484.84 | -- | -14,780.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,574.92 | -- | -695.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -55.33 | -- | 728.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,520.82 | -- | 64.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,881.23 | -- | 9,796.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,796.64 | -- | 7,345.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,084.59 | -- | 2,451.59 | -- |
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