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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,745.77 | 9,838.44 | 7,799.53 | ||
| 收到的税费返还 | 441.46 | 441.46 | 441.46 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,649.79 | 6,157.65 | 3,028.46 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,837.02 | 16,437.55 | 11,269.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,953.87 | 1,482.90 | 1,272.14 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,460.94 | 904.28 | 545.02 | ||
| 支付的各项税费 | 3,666.52 | 2,595.56 | 1,544.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.43 | 2,927.49 | 958.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 8,529.76 | 7,910.24 | 4,319.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,307.25 | 8,527.31 | 6,950.05 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.67 | -- | 10.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 201.79 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10.67 | 201.79 | 10.67 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,629.73 | 3,180.87 | 1,012.52 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,629.73 | 3,180.87 | 1,012.52 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,619.06 | -2,979.08 | -1,001.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.33 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 5,535.33 | 5,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,458.60 | 1,246.53 | 1,416.01 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 240.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,468.60 | 11,486.53 | 7,416.01 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,968.60 | -5,951.19 | -1,916.01 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.10 | -0.02 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280.51 | -403.06 | 4,032.16 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,311.00 | 5,311.00 | 5,311.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,030.49 | 4,907.94 | 9,343.16 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,406.99 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 36.62 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,030.77 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 15.41 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 12.23 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 333.55 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -136.31 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 839.53 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 773.75 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,994.70 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,307.25 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,030.49 | 4,907.94 | 9,343.16 | ||
| 现金的期初余额 | 5,311.00 | 5,311.00 | 5,311.00 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -280.51 | -403.06 | 4,032.16 | ||
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