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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,257.23 | 111,483.41 | 66,609.93 | 32,087.90 | |
| 收到的税费返还 | 20,945.58 | 18,908.02 | 17,837.51 | 1,057.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,552.87 | 7,440.31 | 5,753.79 | 2,196.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,755.68 | 137,831.74 | 90,201.23 | 35,341.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,974.07 | 52,953.31 | 27,048.82 | 13,963.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,420.53 | 29,419.04 | 20,605.77 | 11,308.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,213.60 | 6,458.11 | 3,769.33 | 1,649.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,765.76 | 6,552.82 | 3,000.67 | 2,047.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,373.96 | 95,383.28 | 54,424.58 | 28,968.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,381.72 | 42,448.46 | 35,776.64 | 6,373.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,000.00 | 39,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,383.99 | 371.25 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.06 | 6.21 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,416.05 | 39,377.46 | 20.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,264.00 | 17,152.41 | 11,269.24 | 5,432.37 | |
| 投资所支付的现金 | 177,000.00 | 133,000.00 | 97,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,262.48 | 155,152.41 | 113,269.24 | 5,432.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,846.44 | -115,774.94 | -113,248.74 | -5,432.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,252.89 | 151,089.08 | 151,089.08 | 148,569.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,632.44 | 45,184.08 | 26,353.53 | 9,888.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,885.32 | 196,273.15 | 177,442.60 | 158,457.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,792.00 | 78,140.00 | 60,150.00 | 21,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,742.79 | 7,489.70 | 5,747.22 | 2,379.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,698.02 | 8,001.67 | 2,845.90 | 907.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,232.81 | 93,631.36 | 68,743.12 | 24,687.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,652.52 | 102,641.79 | 108,699.48 | 133,770.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.42 | 46.24 | 19.41 | -2.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,227.22 | 29,361.54 | 31,246.79 | 134,709.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,669.74 | 38,669.74 | 38,669.74 | 38,669.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,896.96 | 68,031.28 | 69,916.53 | 173,378.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,126.20 | -- | 1,359.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,014.37 | -- | 2,575.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,093.23 | -- | 17,995.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,812.01 | -- | 1,376.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.58 | -- | 5.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.52 | -- | 4.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -689.18 | -- | -112.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,647.78 | -- | 4,553.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,176.44 | -- | 0.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,020.74 | -- | 388.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.65 | -- | -134.11 | -- | |
| 存货的减少 | -15,174.95 | -- | -9,645.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,336.00 | -- | -5,400.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,043.61 | -- | 22,530.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,381.72 | -- | 35,776.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,896.96 | -- | 69,916.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,669.74 | -- | 38,669.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,227.22 | -- | 31,246.79 | -- | |
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