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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,617.31 | 80,861.77 | 61,809.59 | 21,861.57 | |
| 收到的税费返还 | 109.75 | 407.00 | 274.33 | 24.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,229.16 | 11,875.72 | 10,625.30 | 2,662.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,956.23 | 93,144.49 | 72,709.22 | 24,548.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,572.19 | 56,220.63 | 36,836.25 | 18,663.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,918.14 | 25,296.20 | 16,840.55 | 7,731.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,245.06 | 4,350.31 | 1,834.79 | 759.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,342.94 | 7,756.00 | 3,458.34 | 3,019.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,078.34 | 93,623.14 | 58,969.93 | 30,173.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,877.89 | -478.65 | 13,739.29 | -5,624.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.68 | 15.49 | 6.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,007.03 | 15.83 | 6.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,925.53 | 54,191.49 | 22,820.99 | 11,252.31 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,425.53 | 59,691.49 | 22,820.99 | 11,252.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,418.50 | -59,675.65 | -22,814.51 | -11,252.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,148.46 | 122,090.13 | 32,490.94 | 11,696.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,648.46 | 122,090.13 | 32,490.94 | 11,696.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,744.65 | 52,207.08 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,390.55 | 6,441.26 | 2,792.94 | 1,371.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,401.48 | 10,592.88 | 6,518.43 | 3,887.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,536.67 | 69,241.21 | 33,311.37 | 14,259.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,111.79 | 52,848.92 | -820.44 | -2,562.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.20 | 18.62 | 11.78 | -3.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,573.38 | -7,286.77 | -9,883.87 | -19,443.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,763.44 | 37,763.44 | 37,763.44 | 37,763.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,336.81 | 30,476.67 | 27,879.56 | 18,320.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,000.72 | -- | 498.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,153.56 | -- | 2,205.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,113.53 | -- | 11,319.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 822.79 | -- | 309.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.67 | -- | 112.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.49 | -- | 7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.82 | -- | 7.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -131.36 | -- | 6.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,910.75 | -- | 2,570.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,219.62 | -- | -920.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,876.43 | -- | -213.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 939.07 | -- | -74.31 | -- | |
| 存货的减少 | -15,934.04 | -- | -7,623.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,042.87 | -- | 19,531.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,319.54 | -- | -13,996.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,877.89 | -- | 13,739.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,336.81 | -- | 27,879.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,763.44 | -- | 37,763.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,573.38 | -- | -9,883.87 | -- | |
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