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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,108.59 | 58,820.60 | 37,484.37 | 16,303.76 | |
| 收到的税费返还 | 627.50 | 1,498.26 | 1,230.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,324.11 | 4,720.92 | 2,113.05 | 918.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,060.19 | 65,039.77 | 40,827.50 | 17,222.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,145.23 | 49,309.26 | 32,913.49 | 15,755.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,868.61 | 12,477.68 | 8,567.48 | 4,750.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,590.23 | 4,138.27 | 2,400.67 | 1,378.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,626.37 | 7,683.39 | 6,478.44 | 2,875.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,230.44 | 73,608.61 | 50,360.08 | 24,759.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,170.25 | -8,568.84 | -9,532.58 | -7,537.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 834.62 | 434.81 | 318.66 | 37.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.00 | 450.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,597.59 | 38,909.05 | 27,754.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,882.21 | 50,293.86 | 38,578.48 | 5,037.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,775.96 | 15,368.18 | 11,132.02 | 5,860.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 22,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,875.96 | 37,368.18 | 18,132.02 | 5,860.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,006.25 | 12,925.68 | 20,446.46 | -823.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,950.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,117.03 | 8,382.47 | 5,616.82 | 2,868.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,076.34 | 11,841.79 | 9,076.13 | 6,327.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,076.34 | -11,841.79 | -9,076.13 | -6,327.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.60 | 13.69 | 7.55 | -1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,189.74 | -7,471.25 | 1,845.30 | -14,689.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,961.14 | 23,961.14 | 23,961.14 | 23,961.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,771.40 | 16,489.90 | 25,806.44 | 9,271.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,838.24 | -- | -617.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,038.74 | -- | 56.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,235.13 | -- | 8,221.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.75 | -- | 98.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.84 | -- | 2.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.32 | -- | 34.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 233.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.09 | -- | -3.04 | -- | |
| 投资损失 | -181.64 | -- | -336.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,251.48 | -- | -448.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 271.01 | -- | -10,184.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,914.91 | -- | -14,845.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,410.62 | -- | 8,490.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,170.25 | -- | -9,532.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,771.40 | -- | 25,806.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,961.14 | -- | 20,961.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,189.74 | -- | 1,845.30 | -- | |
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