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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,774.13 | 17,345.45 | 11,016.63 | 3,716.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,880.01 | 4,108.67 | 2,665.58 | 789.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,654.13 | 21,454.12 | 13,682.21 | 4,506.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,416.03 | 8,062.28 | 5,140.69 | 2,522.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,290.51 | 3,853.98 | 2,593.85 | 1,434.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,810.70 | 3,479.08 | 2,415.84 | 1,084.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,660.88 | 2,820.54 | 1,483.65 | 699.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,178.12 | 18,215.88 | 11,634.03 | 5,741.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,476.01 | 3,238.24 | 2,048.17 | -1,235.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,352.80 | 57,967.30 | 20,901.08 | 20,901.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,973.62 | 1,576.11 | 388.31 | 332.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.97 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,329.39 | 59,546.36 | 21,292.33 | 21,237.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,586.88 | 3,997.02 | 1,873.62 | 1,370.48 | |
| 投资所支付的现金 | 77,970.69 | 57,980.77 | 18,480.77 | 16,280.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,557.57 | 61,977.80 | 20,354.39 | 17,651.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,228.17 | -2,431.44 | 937.94 | 3,585.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,882.70 | 10,882.70 | 10,882.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,893.54 | 10,893.54 | 10,893.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,893.54 | -10,893.54 | -10,893.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,645.70 | -10,086.74 | -7,907.43 | 2,350.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,219.23 | 41,219.23 | 41,219.23 | 41,219.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,573.52 | 31,132.48 | 33,311.80 | 43,569.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,843.94 | -- | 6,376.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,956.25 | -- | 489.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,284.13 | -- | 2,625.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.15 | -- | 20.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.87 | -- | 23.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.84 | -- | 4.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,951.76 | -- | -989.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.88 | -- | -48.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -543.67 | -- | -13.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,109.42 | -- | -8,885.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,226.52 | -- | -1,210.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,476.01 | -- | 2,048.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,248.55 | -- | 23,018.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,957.64 | -- | 32,957.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 11,324.98 | -- | 10,293.66 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,261.59 | -- | 8,261.59 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,645.70 | -- | -7,907.43 | -- | |
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