| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,037.27 | 22,216.15 | 13,863.77 | 5,841.14 |
| 收到的税费返还 | 64.95 | 51.05 | 51.05 | 21.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.19 | 1,282.24 | 1,117.28 | 767.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,288.40 | 23,549.43 | 15,032.09 | 6,630.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,865.79 | 18,809.66 | 12,646.48 | 6,146.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,208.00 | 1,381.42 | 944.26 | 500.21 |
| 支付的各项税费 | 1,828.93 | 1,635.83 | 1,250.33 | 234.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,289.37 | 2,452.78 | 1,341.38 | 692.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,192.09 | 24,279.68 | 16,182.45 | 7,573.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96.31 | -730.25 | -1,150.36 | -943.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,699.12 | 2,086.45 | 1,452.06 | 633.96 |
| 投资所支付的现金 | 74.33 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,773.45 | 2,086.45 | 1,452.06 | 660.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,773.45 | -2,086.45 | -1,452.06 | -660.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.80 | 1,073.56 | 628.53 | 186.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,030.80 | 1,073.56 | 628.53 | 186.06 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.67 | 1,058.67 | 1,058.66 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,058.67 | 1,058.67 | 1,058.66 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 972.13 | 14.89 | -430.12 | 186.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358.51 | -30.76 | -170.58 | -23.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,346.49 | -2,832.57 | -3,203.12 | -1,441.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,454.63 | 46,454.63 | 46,454.63 | 46,454.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,108.14 | 43,622.07 | 43,251.51 | 45,012.64 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,394.50 | -- | 3,657.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 738.83 | -- | 343.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 712.71 | -- | 278.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.15 | -- | 19.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 202.23 | -- | 202.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -573.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,509.71 | -- | -486.15 | -- |
| 投资损失 | 7.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -167.74 | -- | -54.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 84.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,776.79 | -- | -810.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,077.57 | -- | 1,876.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,021.31 | -- | -6,177.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96.31 | -- | -1,150.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,108.14 | -- | 43,251.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,454.63 | -- | 46,454.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,346.49 | -- | -3,203.12 | -- |
每日必读
发行与分配