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智飞生物(300122) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,474.03 | 239,863.68 | 129,226.85 | 39,042.47 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,523.61 | 3,249.32 | 1,688.11 | 656.50 | |
经营活动现金流入小计 | 408,997.65 | 243,113.00 | 130,914.96 | 39,698.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,323.91 | 147,079.65 | 76,215.14 | 8,108.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,840.80 | 22,466.86 | 14,355.22 | 7,533.35 | |
支付的各项税费 | 38,466.86 | 26,586.64 | 13,958.61 | 4,440.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,807.05 | 46,600.81 | 27,935.61 | 12,877.01 | |
经营活动现金流出小计 | 350,438.63 | 242,733.96 | 132,464.57 | 32,959.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,559.02 | 379.05 | -1,549.61 | 6,739.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.89 | 64.21 | 53.00 | 3.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,700.00 | 56,100.00 | 33,300.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,768.89 | 56,164.21 | 33,353.00 | 3.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,982.41 | 33,975.25 | 21,770.44 | 6,037.70 | |
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,700.00 | 60,700.00 | 52,100.00 | 5,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 110,082.41 | 96,075.25 | 75,270.44 | 12,937.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,313.52 | -39,911.04 | -41,917.44 | -12,934.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 84,180.00 | 90,089.15 | 60,551.41 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,978.33 | 30,472.43 | 14,444.95 | 6,702.16 | |
筹资活动现金流入小计 | 129,158.33 | 120,561.58 | 74,996.35 | 36,702.16 | |
偿还债务支付的现金 | 78,989.15 | 32,049.16 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,412.90 | 22,369.06 | 21,529.25 | 268.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,598.35 | 36,323.99 | 28,668.68 | 24,492.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 158,000.40 | 90,742.21 | 76,197.94 | 50,761.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,842.07 | 29,819.37 | -1,201.58 | -14,059.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.49 | 227.98 | 59.28 | -145.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,379.08 | -9,484.65 | -44,609.35 | -20,399.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,120.20 | 75,120.20 | 75,120.20 | 75,120.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,741.12 | 65,635.55 | 30,510.85 | 54,720.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 145,136.65 | -- | 68,237.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,381.40 | -- | 1,294.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,120.49 | -- | 3,121.41 | -- | |
无形资产摊销 | 1,372.79 | -- | 653.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 804.90 | -- | 280.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -0.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 122.25 | -- | 99.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -47.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,485.63 | -- | 775.22 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,329.03 | -- | -109.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -42.41 | -- | -5.77 | -- | |
存货的减少 | -116,894.87 | -- | -53,310.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -134,607.97 | -- | -84,878.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 147,010.58 | -- | 62,339.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,559.02 | -- | -1,549.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,741.12 | -- | 30,510.85 | -- | |
现金的期初余额 | 75,120.20 | -- | 75,120.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,379.08 | -- | -44,609.35 | -- |
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