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| 智飞生物(300122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,516,796.72 | 1,854,256.21 | 1,198,040.23 | 254,264.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,033.41 | 23,607.26 | 13,478.46 | 10,864.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,546,830.13 | 1,877,863.47 | 1,211,518.70 | 265,128.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,222,411.78 | 690,275.86 | 361,570.13 | 177,597.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,455.70 | 74,595.22 | 47,477.08 | 26,197.59 | |
| 支付的各项税费 | 195,461.68 | 175,579.81 | 87,723.21 | 44,055.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,741.79 | 105,271.86 | 61,665.81 | 28,658.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,696,070.95 | 1,045,722.75 | 558,436.23 | 276,509.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 850,759.18 | 832,140.72 | 653,082.47 | -11,380.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.50 | 17.74 | 17.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,179.39 | 17.74 | 17.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,210.77 | 155,955.48 | 99,828.94 | 48,858.69 | |
| 投资所支付的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 5,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,002.33 | -- | -- | 2.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,113.10 | 162,855.48 | 105,228.94 | 51,261.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,933.70 | -162,837.74 | -105,211.20 | -51,261.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 256,869.11 | 232,819.69 | 211,299.29 | 159,339.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,373.87 | 37,402.88 | 5,237.27 | 2,143.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,242.98 | 270,222.58 | 216,536.56 | 161,483.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 531,150.79 | 531,150.79 | 387,834.91 | 104,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,195.77 | 85,887.37 | 5,102.83 | 2,549.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,887.54 | 37,033.41 | 4,496.50 | 1,724.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,234.11 | 654,071.57 | 397,434.24 | 109,124.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,991.12 | -383,848.99 | -180,897.68 | 52,358.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -966.13 | -128.77 | -129.01 | 18.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288,868.22 | 285,325.22 | 366,844.58 | -10,264.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,101.85 | 139,101.85 | 139,101.85 | 140,741.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,970.07 | 424,427.07 | 505,946.43 | 130,476.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,020,854.85 | -- | 549,065.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,344.17 | -- | 11,577.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,051.84 | -- | 10,575.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,171.74 | -- | 833.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,301.04 | -- | 606.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.91 | -- | -1.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.23 | -- | 4.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,439.98 | -- | 596.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,617.81 | -- | 4,833.85 | -- | |
| 投资损失 | 2,002.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 882.16 | -- | 3,414.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,845.75 | -- | -14.78 | -- | |
| 存货的减少 | -398,195.13 | -- | -143,515.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -654,616.80 | -- | -169,550.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 806,413.81 | -- | 384,569.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 850,759.18 | -- | 653,082.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 427,970.07 | -- | 505,946.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,101.85 | -- | 139,101.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 288,868.22 | -- | 366,844.58 | -- | |
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