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| 银河磁体(300127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,627.25 | 30,147.72 | 19,870.67 | 10,331.76 | |
| 收到的税费返还 | 999.29 | 250.05 | 181.28 | 35.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.31 | 877.50 | 691.62 | 393.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,845.84 | 31,275.27 | 20,743.57 | 10,761.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,931.76 | 18,562.93 | 11,220.93 | 4,841.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,798.51 | 4,362.73 | 2,988.28 | 1,688.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,175.49 | 1,017.86 | 960.00 | 457.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 592.81 | 448.44 | 315.76 | 142.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,498.57 | 24,391.96 | 15,484.97 | 7,129.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,347.27 | 6,883.31 | 5,258.60 | 3,631.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,153.06 | 1,591.24 | 898.46 | 477.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,153.06 | 1,591.24 | 898.46 | 477.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,153.06 | -1,591.24 | -898.46 | -477.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,847.20 | 5,040.38 | 4,835.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,041.04 | 5,040.38 | 4,835.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,041.04 | -5,040.38 | -4,835.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.70 | 64.73 | 61.68 | 8.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,214.87 | 316.42 | -414.17 | 3,162.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,057.81 | 59,057.81 | 59,057.81 | 59,057.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,272.68 | 59,374.23 | 58,643.64 | 62,220.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,271.93 | -- | 3,436.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -164.02 | -- | -180.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,698.87 | -- | 840.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.52 | -- | 25.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.70 | -- | 2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.72 | -- | 53.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 404.53 | -- | 1,231.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -514.20 | -- | 692.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,542.23 | -- | -843.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,347.27 | -- | 5,258.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,272.68 | -- | 58,643.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,057.81 | -- | 59,057.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,214.87 | -- | -414.17 | -- | |
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