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| 银河磁体(300127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,284.16 | 38,023.70 | 26,023.82 | 12,904.73 | |
| 收到的税费返还 | 734.71 | 629.73 | 562.74 | 321.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.88 | 142.55 | 136.12 | 8.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,269.75 | 38,795.98 | 26,722.68 | 13,235.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,325.80 | 25,347.08 | 15,088.57 | 8,456.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,521.27 | 5,740.60 | 4,047.40 | 2,350.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,700.78 | 4,379.58 | 2,539.58 | 1,342.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 630.69 | 473.11 | 345.76 | 178.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,178.54 | 35,940.37 | 22,021.31 | 12,327.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,091.21 | 2,855.61 | 4,701.37 | 907.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 63,000.00 | 45,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,880.10 | 1,670.10 | 1,279.29 | 624.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,719.67 | 8,714.82 | 6,965.98 | 13.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,599.78 | 73,384.92 | 53,245.28 | 18,638.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,049.87 | 630.98 | 389.92 | 129.36 | |
| 投资所支付的现金 | 88,000.00 | 78,000.00 | 40,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,249.87 | 78,630.98 | 40,389.92 | 18,129.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,650.09 | -5,246.06 | 12,855.36 | 508.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,208.66 | 8,208.66 | 8,208.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,208.66 | 8,208.66 | 8,208.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,208.66 | -8,208.66 | -8,208.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.74 | -315.77 | -320.13 | -85.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,109.28 | -10,914.88 | 9,027.94 | 1,330.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,278.03 | 22,278.03 | 22,278.03 | 22,278.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,168.75 | 11,363.15 | 31,305.97 | 23,608.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,429.48 | -- | 11,091.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.13 | -- | -19.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,551.53 | -- | 770.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.65 | -- | 86.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,277.88 | -- | -6,281.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 824.25 | -- | 519.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,992.73 | -- | -700.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.96 | -- | 3.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -502.72 | -- | -18.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,257.53 | -- | 1,803.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -984.92 | -- | -2,552.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,091.21 | -- | 4,701.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,168.75 | -- | 31,305.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,278.03 | -- | 22,278.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,109.28 | -- | 9,027.94 | -- | |
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