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| 银河磁体(300127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,544.63 | 50,434.35 | 32,345.43 | 16,089.60 | |
| 收到的税费返还 | 500.89 | 423.17 | 200.69 | 70.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.63 | 117.86 | 88.30 | 59.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,218.15 | 50,975.38 | 32,634.42 | 16,220.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,407.04 | 30,852.67 | 20,327.43 | 9,283.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,343.36 | 6,517.08 | 4,634.94 | 2,735.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,839.22 | 3,554.21 | 2,588.38 | 1,724.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 596.94 | 347.57 | 264.94 | 108.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,186.56 | 41,271.53 | 27,815.69 | 13,852.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,031.60 | 9,703.86 | 4,818.72 | 2,367.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,844.31 | 2,431.02 | 476.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.83 | 23.00 | 23.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,864.14 | 52,454.02 | 10,499.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,488.13 | 1,068.43 | 601.72 | 238.00 | |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 25,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,488.13 | 26,068.43 | 4,601.72 | 238.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,376.01 | 26,385.60 | 5,897.43 | -238.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,697.59 | 14,697.59 | 14,697.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,697.59 | 14,697.59 | 14,697.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,697.59 | -14,697.59 | -14,697.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.79 | 97.64 | 26.35 | -36.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,788.81 | 21,489.51 | -3,955.09 | 2,093.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,168.75 | 15,168.75 | 15,168.75 | 15,168.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,957.56 | 36,658.26 | 11,213.67 | 17,261.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,751.50 | -- | 7,941.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.63 | -- | 169.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,571.69 | -- | 770.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.72 | -- | 87.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.04 | -- | -12.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -617.48 | -- | -248.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,191.56 | -- | -1,387.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.11 | -- | 3.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,684.17 | -- | 53.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,112.22 | -- | 2,903.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7.58 | -- | -5,462.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,031.60 | -- | 4,818.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,957.56 | -- | 11,213.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,168.75 | -- | 15,168.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,788.81 | -- | -3,955.09 | -- | |
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