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| 先河环保(300137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,977.08 | 39,226.53 | 23,434.32 | 6,249.59 | |
| 收到的税费返还 | 769.85 | 273.60 | 166.50 | 153.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,421.56 | 6,894.98 | 4,649.33 | 3,599.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,168.49 | 46,395.11 | 28,250.15 | 10,002.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,636.84 | 33,789.19 | 20,085.28 | 10,319.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,953.51 | 5,931.64 | 4,398.91 | 2,362.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,426.07 | 6,738.32 | 4,951.22 | 1,736.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,971.52 | 13,542.15 | 8,389.64 | 6,359.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,987.94 | 60,001.30 | 37,825.05 | 20,778.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,180.55 | -13,606.19 | -9,574.91 | -10,775.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.83 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.94 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,945.76 | 631.84 | 544.67 | 364.41 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 311.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,143.08 | 4,859.08 | 4,859.08 | 920.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,088.85 | 5,801.92 | 5,403.75 | 1,284.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,071.91 | -5,801.90 | -5,403.73 | -1,284.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,010.14 | 1,727.14 | 1,727.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,010.14 | 1,727.14 | 1,727.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,010.14 | -1,727.14 | -1,727.14 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.15 | -- | -- | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,128.66 | -21,135.23 | -16,705.78 | -12,060.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,080.70 | 41,738.60 | 41,951.36 | 41,951.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,209.36 | 20,603.37 | 25,245.58 | 29,890.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,684.02 | -- | 5,050.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,050.67 | -- | 1,466.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,166.73 | -- | 850.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.05 | -- | 143.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.36 | -- | 147.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.76 | -- | 0.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.79 | -- | -322.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.26 | -- | -1.64 | -- | |
| 存货的减少 | -2,044.98 | -- | -3,618.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,201.10 | -- | -11,300.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,101.11 | -- | -1,989.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,180.55 | -- | -9,574.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,209.36 | -- | 25,245.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,080.70 | -- | 41,951.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,128.66 | -- | -16,705.78 | -- | |
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