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| 先河环保(300137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,050.48 | 63,118.62 | 39,538.71 | 15,727.91 | |
| 收到的税费返还 | 944.15 | 594.36 | 316.06 | 289.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,060.53 | 6,551.70 | 3,096.25 | 1,314.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,055.16 | 70,264.68 | 42,951.02 | 17,331.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,859.72 | 33,555.00 | 21,266.30 | 11,041.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,375.70 | 22,703.52 | 16,135.81 | 9,463.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,682.09 | 6,535.22 | 4,247.33 | 2,896.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,148.25 | 14,960.94 | 9,783.68 | 4,746.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,065.75 | 77,754.67 | 51,433.11 | 28,147.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 989.41 | -7,490.00 | -8,482.09 | -10,815.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.84 | 351.72 | 284.98 | 158.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,642.29 | 23,352.92 | 23,286.19 | 22,158.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 608.93 | 333.51 | 283.10 | 23.81 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,838.93 | 10,333.51 | 7,283.10 | 23.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,803.36 | 13,019.41 | 16,003.08 | 22,134.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.20 | 441.11 | 379.48 | 375.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 439.20 | 441.11 | 379.48 | 375.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.94 | 459.72 | 184.27 | 63.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 809.14 | 900.83 | 563.75 | 438.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809.14 | -900.83 | -563.75 | -438.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.17 | 118.46 | 150.35 | -53.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,058.81 | 4,747.04 | 7,107.59 | 10,826.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,339.18 | 30,339.18 | 30,339.18 | 30,339.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,397.99 | 35,086.22 | 37,446.78 | 41,165.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,806.09 | -- | 3,195.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,045.84 | -- | 548.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,595.88 | -- | 1,239.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.67 | -- | 49.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.69 | -- | 45.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.90 | -- | 3.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 109.53 | -- | 110.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.56 | -- | 28.78 | -- | |
| 投资损失 | -326.66 | -- | -282.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,226.61 | -- | -86.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.59 | -- | -16.61 | -- | |
| 存货的减少 | -5,003.27 | -- | -2,578.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,535.21 | -- | -6,039.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,576.35 | -- | -4,844.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 989.41 | -- | -8,482.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,397.99 | -- | 37,446.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,339.18 | -- | 30,339.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,058.81 | -- | 7,107.59 | -- | |
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