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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,819.31 | 31,992.52 | 53,909.36 | 64,676.94 | 68,933.36 |
| 交易性金融资产 | 6,007.02 | 28,113.59 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,921.55 | 78,080.91 | 83,457.17 | 77,422.92 | 77,019.44 |
| 应收票据 | 853.38 | 1,458.44 | 1,214.88 | 624.43 | 807.92 |
| 应收账款 | 84,068.17 | 76,622.46 | 82,242.29 | 76,798.49 | 76,211.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,734.30 | 4,768.94 | 5,181.26 | 3,396.41 | 3,705.88 |
| 其他应收款(合计) | 3,791.85 | 3,567.64 | 5,657.23 | 4,945.99 | 6,802.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,567.64 | -- | 4,945.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,214.62 | 30,186.20 | 41,847.08 | 38,073.86 | 38,788.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.61 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 611.86 | 138.07 | 256.89 | 610.34 | 241.40 |
| 流动资产合计 | 176,325.06 | 181,493.48 | 193,103.16 | 191,912.89 | 197,198.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 279.81 | 280.93 | 271.49 | 260.68 | 280.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,344.64 | 20,971.81 | 21,646.61 | 22,179.28 | 22,072.18 |
| 固定资产净额 | -- | 20,971.81 | -- | 22,179.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,212.06 | 1,261.12 | 393.11 | 788.98 | 918.03 |
| 无形资产 | 1,677.35 | 1,701.58 | 1,720.04 | 1,772.43 | 1,818.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,332.54 | 22,332.54 | 24,778.97 | 24,778.97 | 24,778.97 |
| 长期待摊费用 | 177.16 | 199.03 | 169.10 | 239.26 | 220.72 |
| 递延所得税资产 | 5,042.15 | 4,997.07 | 3,302.93 | 2,699.69 | 3,379.40 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 51,065.72 | 51,744.08 | 52,282.25 | 52,719.29 | 53,468.28 |
| 资产总计 | 227,390.78 | 233,237.56 | 245,385.41 | 244,632.18 | 250,667.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,587.02 | 16,544.11 | 16,706.58 | 13,305.29 | 19,345.71 |
| 应付票据 | 10.00 | -- | 163.20 | 343.07 | 293.49 |
| 应付账款 | 15,577.02 | 16,544.11 | 16,543.38 | 12,962.22 | 19,052.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,700.06 | 5,024.71 | 1,700.33 | 1,592.00 | 1,587.85 |
| 应交税费 | 1,304.97 | 2,749.37 | 1,927.33 | 2,019.30 | 2,424.22 |
| 其他应付款(合计) | 2,381.58 | 3,899.77 | 2,317.60 | 2,037.66 | 2,397.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 76.61 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,823.16 | -- | 2,037.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 159.23 | 204.04 | 23.59 | 209.28 | 509.86 |
| 其他流动负债 | 445.21 | 357.08 | 662.09 | 805.55 | 742.74 |
| 流动负债合计 | 31,706.92 | 37,935.72 | 34,306.69 | 28,603.55 | 36,861.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,125.08 | 1,111.50 | 286.91 | 459.16 | 440.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 96.00 |
| 递延所得税负债 | 1.05 | 17.04 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 247.60 | 372.05 | 567.35 | 617.67 | 443.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,373.73 | 1,500.58 | 854.26 | 1,076.83 | 980.42 |
| 负债合计 | 33,080.66 | 39,436.31 | 35,160.95 | 29,680.38 | 37,842.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,537.40 | 54,537.40 | 54,537.40 | 54,537.40 | 54,537.40 |
| 资本公积 | 43,132.08 | 43,132.08 | 43,132.08 | 43,132.08 | 43,132.08 |
| 减：库存股 | 6,999.07 | 6,999.07 | 6,999.07 | 6,999.07 | 6,999.07 |
| 其他综合收益 | 181.10 | 231.78 | 396.97 | 130.63 | -6.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,743.71 | 15,524.26 | 15,880.80 | 15,622.52 | 15,577.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,236.99 | 83,735.11 | 99,146.56 | 104,590.42 | 103,093.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,832.21 | 190,161.57 | 206,094.74 | 211,013.98 | 209,335.35 |
| 少数股东权益 | 3,477.91 | 3,639.69 | 4,129.71 | 3,937.83 | 3,489.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,310.13 | 193,801.26 | 210,224.45 | 214,951.80 | 212,824.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,390.78 | 233,237.56 | 245,385.41 | 244,632.18 | 250,667.02 |
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