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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,995.30 | 59,058.54 | 58,773.74 | 63,229.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,247.89 | 82,603.80 | 84,349.53 | 76,770.15 | |
| 应收票据 | 1,795.91 | 1,526.04 | 1,100.60 | 975.27 | |
| 应收账款 | 70,451.98 | 81,077.76 | 83,248.93 | 75,794.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,042.84 | 7,222.13 | 6,803.61 | 6,562.31 | |
| 其他应收款(合计) | 5,476.82 | 6,148.87 | 5,894.61 | 5,061.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,476.82 | -- | 5,894.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,462.46 | 36,000.10 | 38,157.13 | 36,920.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 271.65 | 289.17 | 565.18 | 82.97 | |
| 流动资产合计 | 196,204.69 | 191,322.61 | 194,543.79 | 188,626.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 280.94 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,737.01 | 23,131.84 | 23,875.00 | 23,825.49 | |
| 固定资产净额 | 22,737.01 | -- | 23,875.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,065.79 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,881.18 | 1,930.72 | 1,940.16 | 1,979.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,778.97 | 26,286.94 | 26,286.94 | 26,286.94 | |
| 长期待摊费用 | 271.02 | 512.49 | 296.07 | 692.68 | |
| 递延所得税资产 | 3,261.82 | 3,011.77 | 3,028.50 | 3,002.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,276.74 | 54,873.76 | 55,426.66 | 55,787.09 | |
| 资产总计 | 250,481.43 | 246,196.37 | 249,970.45 | 244,413.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,170.07 | 17,311.08 | 21,757.34 | 17,650.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,170.07 | 17,311.08 | 21,757.34 | 17,650.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,793.37 | 1,425.50 | 1,419.32 | 1,299.78 | |
| 应交税费 | 4,114.78 | 1,001.77 | 1,901.08 | 3,109.24 | |
| 其他应付款(合计) | 3,131.55 | 3,648.27 | 3,328.50 | 2,217.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 65.35 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,131.55 | -- | 3,328.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 615.59 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 628.80 | 549.94 | 776.86 | 624.71 | |
| 流动负债合计 | 37,132.07 | 33,088.90 | 38,263.36 | 32,381.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 459.16 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 581.02 | 629.96 | 759.39 | 507.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,136.18 | 629.96 | 759.39 | 507.04 | |
| 负债合计 | 38,268.25 | 33,718.85 | 39,022.75 | 32,888.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,537.40 | 54,537.40 | 55,103.26 | 55,103.26 | |
| 资本公积 | 43,132.08 | 43,132.08 | 47,113.29 | 47,113.29 | |
| 减：库存股 | 6,999.07 | 6,999.07 | 11,546.12 | 11,546.12 | |
| 其他综合收益 | 6.89 | 66.61 | 57.26 | 78.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,524.26 | 15,319.33 | 15,173.23 | 14,602.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,590.22 | 102,672.52 | 101,633.57 | 102,847.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,791.79 | 208,728.87 | 207,534.48 | 208,199.05 | |
| 少数股东权益 | 3,421.39 | 3,748.64 | 3,413.22 | 3,325.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,213.18 | 212,477.52 | 210,947.70 | 211,524.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,481.43 | 246,196.37 | 249,970.45 | 244,413.51 | |
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