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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,391.99 | 25,695.29 | 30,825.57 | 37,814.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,776.36 | 25,993.06 | 23,471.54 | 20,127.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,827.90 | 11,934.05 | 10,099.79 | 11,181.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 121.58 | 52.00 | 56.39 | 27.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,336.45 | 3,933.09 | 3,351.18 | 3,034.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,894.42 | 18,859.53 | 18,102.01 | 13,621.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 91,348.71 | 86,467.02 | 85,906.49 | 85,808.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,767.54 | 2,336.80 | 2,121.63 | 442.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,717.70 | 18,444.12 | 18,429.26 | 18,535.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,685.75 | 3,086.78 | 3,135.03 | 3,201.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,807.64 | 1,607.13 | 1,607.13 | 1,640.24 | |
| 长期待摊费用 | 245.67 | 11.33 | 10.83 | 13.58 | |
| 递延所得税资产 | 956.39 | 717.52 | 715.53 | 596.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,180.69 | 26,203.68 | 26,019.41 | 24,430.02 | |
| 资产总计 | 119,529.40 | 112,670.70 | 111,925.90 | 110,238.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,138.91 | 4,670.50 | 4,457.42 | 4,404.84 | |
| 预收款项 | 3,811.62 | 2,861.96 | 4,192.69 | 4,358.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 968.39 | 171.58 | 384.36 | 283.40 | |
| 应交税费 | 2,280.44 | 603.81 | -299.86 | 510.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 596.24 | 1,562.36 | 1,779.53 | 588.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 769.43 | 733.67 | 733.67 | 733.67 | |
| 其他流动负债 | -- | 65.18 | 34.81 | -- | |
| 流动负债合计 | 14,565.04 | 10,669.06 | 11,282.63 | 10,879.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 954.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 717.46 | 870.32 | 1,264.20 | |
| 非流动负债合计 | 954.63 | 717.46 | 870.32 | 1,264.20 | |
| 负债合计 | 15,519.67 | 11,386.52 | 12,152.95 | 12,143.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,448.00 | 32,448.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | |
| 资本公积 | 43,202.54 | 43,202.54 | 55,370.54 | 55,370.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -24.96 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,918.75 | 2,193.45 | 2,193.45 | 2,193.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,022.43 | 22,317.29 | 20,536.11 | 19,221.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,566.76 | 100,168.35 | 98,387.08 | 97,081.92 | |
| 少数股东权益 | 1,442.96 | 1,115.83 | 1,385.87 | 1,013.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,009.73 | 101,284.18 | 99,772.95 | 98,095.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,529.40 | 112,670.70 | 111,925.90 | 110,238.62 | |
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