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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,785.13 | 46,082.44 | 55,352.69 | 59,038.91 | |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,528.02 | 60,680.09 | 60,888.86 | 58,033.47 | |
| 应收票据 | 1,061.73 | 436.93 | 570.49 | 216.22 | |
| 应收账款 | 62,466.29 | 60,243.16 | 60,318.37 | 57,817.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,557.12 | 12,178.73 | 8,493.97 | 8,974.95 | |
| 其他应收款(合计) | 6,085.75 | 12,164.64 | 11,687.69 | 12,569.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,085.75 | -- | 11,687.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,931.50 | 46,263.18 | 46,796.49 | 47,004.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 159.82 | 264.07 | 182.92 | 154.09 | |
| 流动资产合计 | 194,547.34 | 177,633.15 | 183,402.61 | 185,774.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 526.66 | 406.80 | |
| 在建工程 | -- | -- | 526.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,508.60 | 25,789.02 | 24,477.70 | 24,630.54 | |
| 固定资产净额 | 24,508.60 | -- | 24,477.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,271.55 | 2,262.80 | 2,382.86 | 2,716.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,743.88 | 31,065.08 | 31,065.08 | 31,065.08 | |
| 长期待摊费用 | 263.41 | 293.47 | 347.26 | 248.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,903.09 | 2,987.68 | 2,944.37 | 2,804.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,690.52 | 62,398.04 | 61,743.93 | 61,871.78 | |
| 资产总计 | 253,237.86 | 240,031.20 | 245,146.54 | 247,646.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,625.36 | 16,550.28 | 17,889.50 | 22,282.79 | |
| 应付票据 | 193.46 | 933.21 | 1,119.61 | -- | |
| 应付账款 | 18,431.90 | 15,617.06 | 16,769.89 | -- | |
| 预收款项 | 11,265.12 | 9,869.14 | 9,618.80 | 12,029.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,285.29 | 1,277.33 | 1,278.80 | 1,380.64 | |
| 应交税费 | 8,550.22 | 6,881.27 | 4,920.03 | 7,685.96 | |
| 其他应付款(合计) | 2,222.07 | 1,754.28 | 1,800.90 | 1,731.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | 450.00 | 300.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 80.08 | -- | |
| 其他应付款 | 2,222.07 | -- | 1,270.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 456.23 | 808.01 | 912.46 | 912.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,404.29 | 37,140.30 | 49,820.48 | 59,422.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.98 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | |
| 长期递延收益 | 831.22 | 722.21 | 780.35 | 581.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 835.21 | 730.17 | 788.32 | 589.79 | |
| 负债合计 | 43,239.49 | 37,870.48 | 50,608.80 | 60,012.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,103.26 | 55,103.26 | 55,103.26 | 55,103.26 | |
| 资本公积 | 47,113.29 | 47,113.29 | 47,113.29 | 47,113.29 | |
| 减：库存股 | 4,547.06 | 4,547.06 | 4,547.06 | 4,547.06 | |
| 其他综合收益 | 203.37 | 43.87 | 189.04 | 166.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,635.64 | 10,682.11 | 10,682.11 | 9,333.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,760.97 | 89,086.49 | 81,053.37 | 75,170.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,269.47 | 197,481.95 | 189,594.00 | 182,339.25 | |
| 少数股东权益 | 3,728.90 | 4,678.77 | 4,943.73 | 5,294.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,998.37 | 202,160.72 | 194,537.74 | 187,633.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,237.86 | 240,031.20 | 245,146.54 | 247,646.35 | |
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