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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,270.83 | 20,004.52 | 19,747.61 | 41,468.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,080.39 | 55,339.05 | 48,981.68 | 32,386.59 | |
| 应收票据 | 91.73 | 76.58 | 183.27 | 25.00 | |
| 应收账款 | 59,988.66 | 55,262.47 | 48,798.41 | 32,361.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,305.24 | 8,412.02 | 13,138.75 | 9,504.38 | |
| 其他应收款(合计) | 9,880.24 | 16,984.30 | 13,538.49 | 11,251.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,880.24 | 16,984.30 | 13,538.49 | 11,251.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,344.41 | 58,703.73 | 49,911.64 | 45,473.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 291.79 | 814.57 | 6,489.65 | 13,054.23 | |
| 流动资产合计 | 185,172.89 | 160,258.18 | 151,807.81 | 153,139.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 526.66 | 570.41 | 570.41 | 384.70 | |
| 在建工程 | 526.66 | 570.41 | 570.41 | 384.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,667.52 | 25,615.21 | 23,919.42 | 24,214.90 | |
| 固定资产净额 | 24,667.52 | 25,615.21 | 23,919.42 | 24,214.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,525.30 | 2,645.71 | 2,733.86 | 2,580.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,065.08 | 29,370.95 | 29,370.95 | 29,370.95 | |
| 长期待摊费用 | 314.49 | 266.00 | 365.90 | 368.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,785.24 | 2,304.93 | 2,110.78 | 1,959.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,884.30 | 60,773.20 | 59,071.31 | 58,880.14 | |
| 资产总计 | 247,057.19 | 221,031.38 | 210,879.12 | 212,019.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,400.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,532.49 | 19,102.45 | 19,982.01 | 19,510.11 | |
| 应付票据 | 2,418.69 | -- | 1,894.23 | 1,309.98 | |
| 应付账款 | 17,113.79 | -- | 18,087.78 | 18,200.13 | |
| 预收款项 | 13,125.38 | 14,711.70 | 10,223.87 | 16,216.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,305.36 | 739.81 | 1,118.53 | 1,058.46 | |
| 应交税费 | 9,626.70 | 4,446.37 | 3,656.62 | 4,623.19 | |
| 其他应付款(合计) | 2,367.52 | 2,500.95 | 1,863.37 | 1,821.27 | |
| 应付利息 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,217.52 | 2,500.95 | 1,863.37 | 1,821.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 912.46 | 876.70 | 876.70 | 840.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,269.90 | 42,377.97 | 37,721.10 | 44,070.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.97 | 9.96 | 9.96 | 11.58 | |
| 长期递延收益 | 638.89 | 444.94 | 514.78 | 655.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 646.86 | 454.90 | 524.74 | 666.94 | |
| 负债合计 | 60,916.76 | 42,832.87 | 38,245.84 | 44,737.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,103.26 | 55,103.26 | 34,439.53 | 34,439.53 | |
| 资本公积 | 47,113.29 | 47,113.29 | 67,777.01 | 67,777.01 | |
| 减：库存股 | 3,690.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 165.67 | 180.58 | 102.58 | 51.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,333.05 | 8,127.23 | 7,427.50 | 6,382.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,798.73 | 62,784.85 | 58,101.99 | 53,503.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,823.79 | 173,309.20 | 167,848.60 | 162,154.89 | |
| 少数股东权益 | 5,316.64 | 4,889.32 | 4,784.68 | 5,126.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,140.43 | 178,198.52 | 172,633.28 | 167,281.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,057.19 | 221,031.38 | 210,879.12 | 212,019.17 | |
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