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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,018.66 | 15,234.99 | 12,657.84 | 28,027.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,103.75 | -- | 40,396.13 | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,083.75 | 41,540.61 | 40,396.13 | 36,370.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,857.16 | 12,119.31 | 12,539.72 | 16,450.52 | |
| 其他应收款(合计) | 9,740.34 | -- | 7,356.13 | -- | |
| 应收利息 | -- | 12.73 | 55.76 | 80.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,740.34 | 10,889.43 | 7,300.38 | 7,609.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,552.66 | 38,555.69 | 31,222.62 | 27,227.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,303.37 | 4,000.00 | 12,500.00 | 3,000.00 | |
| 流动资产合计 | 152,575.94 | 122,352.76 | 116,672.45 | 118,766.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 372.24 | -- | 975.06 | -- | |
| 在建工程 | 372.24 | 849.21 | 975.06 | 1,147.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,728.68 | -- | 24,467.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,728.68 | 24,007.82 | 24,467.98 | 24,221.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,655.47 | 2,094.96 | 2,197.67 | 2,293.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,370.95 | 29,310.95 | 29,310.95 | 29,310.95 | |
| 长期待摊费用 | 430.95 | 399.66 | 377.37 | 306.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,965.40 | 1,911.43 | 1,864.63 | 1,737.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,523.69 | 58,574.03 | 59,193.66 | 59,018.27 | |
| 资产总计 | 212,099.63 | 180,926.79 | 175,866.11 | 177,784.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,919.09 | -- | 9,711.25 | -- | |
| 应付票据 | 3,665.79 | 2,113.26 | 1,130.04 | 129.99 | |
| 应付账款 | 14,253.30 | 8,588.54 | 8,581.21 | 11,909.76 | |
| 预收款项 | 15,632.77 | 8,045.42 | 8,127.50 | 8,335.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 797.62 | 802.71 | 876.57 | 918.66 | |
| 应交税费 | 8,915.01 | 2,639.25 | 3,193.53 | 2,855.02 | |
| 其他应付款(合计) | 1,908.11 | -- | 1,296.09 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 426.78 | 426.78 | -- | |
| 其他应付款 | 1,908.11 | 891.65 | 869.31 | 706.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 876.70 | 840.94 | 840.94 | 840.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,049.29 | 24,348.57 | 24,045.89 | 25,696.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.95 | 12.76 | 13.94 | 15.08 | |
| 长期递延收益 | 669.25 | 1,001.49 | 816.09 | 1,078.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 681.21 | 1,014.25 | 830.04 | 1,093.96 | |
| 负债合计 | 46,730.50 | 25,362.82 | 24,875.92 | 26,790.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,439.53 | 34,439.53 | 34,439.53 | 34,439.53 | |
| 资本公积 | 67,777.01 | 67,777.01 | 67,777.01 | 67,777.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 73.14 | 88.77 | 159.10 | 162.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,382.86 | 5,413.16 | 4,941.43 | 4,572.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,563.72 | 43,168.24 | 39,123.07 | 39,318.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,236.26 | 150,886.71 | 146,440.14 | 146,270.42 | |
| 少数股东权益 | 5,132.87 | 4,677.26 | 4,550.04 | 4,723.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,369.13 | 155,563.97 | 150,990.18 | 150,994.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,099.63 | 180,926.79 | 175,866.11 | 177,784.32 | |
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