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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,517.30 | 21,039.51 | 25,932.37 | 29,890.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,719.24 | -- | 36,678.45 | -- | |
| 应收票据 | -- | 40.00 | -- | 15.00 | |
| 应收账款 | 27,719.24 | 37,602.73 | 36,678.45 | 30,678.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,850.17 | 13,683.26 | 10,651.80 | 10,756.36 | |
| 其他应收款(合计) | 6,790.49 | -- | 6,669.18 | -- | |
| 应收利息 | 85.62 | 217.77 | 210.50 | 238.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,704.88 | 8,102.31 | 6,458.67 | 7,412.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,460.15 | 32,787.43 | 28,913.13 | 27,223.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,185.16 | 491.76 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 119,522.51 | 113,964.78 | 108,844.92 | 106,215.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,245.20 | -- | 567.44 | -- | |
| 在建工程 | 1,245.20 | 1,078.32 | 567.44 | 284.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,157.58 | -- | 23,903.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,157.58 | 23,277.80 | 23,903.78 | 24,080.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,391.58 | 2,432.51 | 2,554.35 | 2,628.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,310.95 | 29,313.44 | 29,313.44 | 25,323.44 | |
| 长期待摊费用 | 286.11 | 278.13 | 282.24 | 368.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,626.35 | 1,540.92 | 1,719.13 | 1,651.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,017.77 | 57,921.12 | 58,340.39 | 54,337.10 | |
| 资产总计 | 178,540.27 | 171,885.90 | 167,185.31 | 160,552.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,528.33 | -- | 13,436.01 | -- | |
| 应付票据 | 49.99 | 12.19 | 258.78 | 258.78 | |
| 应付账款 | 8,478.34 | 14,441.01 | 13,177.23 | 7,925.57 | |
| 预收款项 | 10,594.82 | 6,112.73 | 4,896.21 | 4,751.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 992.20 | 841.93 | 757.27 | 737.08 | |
| 应交税费 | 5,989.49 | 1,669.45 | 1,630.57 | 2,625.85 | |
| 其他应付款(合计) | 1,112.96 | -- | 852.86 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 360.20 | 360.20 | -- | |
| 其他应付款 | 1,112.96 | 391.57 | 492.66 | 798.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 840.94 | 805.19 | 805.19 | 805.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,058.73 | 24,634.26 | 22,378.11 | 17,901.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.31 | 19.12 | 19.93 | 19.93 | |
| 长期递延收益 | 886.31 | 1,032.05 | 1,146.93 | 1,000.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 902.62 | 1,051.17 | 1,166.86 | 1,030.34 | |
| 负债合计 | 28,961.35 | 25,685.43 | 23,544.97 | 18,932.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,439.53 | 34,439.53 | 34,439.53 | 34,439.53 | |
| 资本公积 | 67,777.01 | 67,777.01 | 67,777.01 | 67,777.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 171.39 | 118.77 | 108.38 | 73.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,424.88 | 4,164.93 | 3,901.77 | 3,611.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,148.72 | 35,692.23 | 33,286.33 | 31,956.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,961.54 | 142,192.47 | 139,513.01 | 137,857.81 | |
| 少数股东权益 | 4,617.39 | 4,007.99 | 4,127.33 | 3,762.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,578.93 | 146,200.46 | 143,640.34 | 141,620.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,540.27 | 171,885.90 | 167,185.31 | 160,552.25 | |
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