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| 先河环保(300137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,826.99 | 66,495.89 | 42,664.32 | 14,760.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,393.28 | 929.90 | 758.20 | 18.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,268.60 | 5,326.11 | 4,480.15 | 1,236.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,488.87 | 72,751.89 | 47,902.67 | 16,016.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,293.20 | 35,056.96 | 23,337.63 | 11,889.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,910.09 | 17,848.62 | 12,965.42 | 6,238.55 | |
| 支付的各项税费 | 15,857.66 | 14,165.73 | 11,394.64 | 5,430.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,792.77 | 18,788.97 | 12,921.39 | 6,037.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,853.71 | 85,860.26 | 60,619.08 | 29,596.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,635.16 | -13,108.37 | -12,716.41 | -13,579.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.02 | 0.71 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 267.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 378.02 | 0.71 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,503.13 | 583.57 | 560.18 | 132.53 | |
| 投资所支付的现金 | 310.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,813.13 | 583.57 | 560.18 | 132.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,435.11 | -582.86 | -559.98 | -132.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 204.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,746.17 | 5,437.72 | 5,403.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.35 | 321.90 | 37.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,379.27 | 5,437.72 | 5,403.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,175.27 | -5,433.72 | -5,399.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.85 | -18.81 | -21.52 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,969.93 | -19,143.76 | -18,697.64 | -13,712.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,368.54 | 75,368.54 | 75,368.54 | 75,368.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,338.47 | 56,224.78 | 56,670.90 | 61,656.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,412.38 | -- | 5,927.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,374.11 | -- | 576.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,464.25 | -- | 2,043.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.88 | -- | 94.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.00 | -- | 125.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.60 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.02 | -- | 5.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -287.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.70 | -- | -91.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 972.16 | -- | -4,281.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,665.14 | -- | -11,405.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,267.63 | -- | -5,711.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,635.16 | -- | -12,716.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,338.47 | -- | 56,670.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,368.54 | -- | 75,368.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,969.93 | -- | -18,697.64 | -- | |
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