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| 盈康生命(300143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,431.46 | 14,043.82 | 8,912.03 | 5,096.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.01 | 2,704.09 | 2,271.48 | 25.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,518.47 | 16,747.91 | 11,183.51 | 5,121.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,883.65 | 5,843.26 | 3,717.40 | 1,824.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,615.30 | 2,586.77 | 1,647.93 | 772.02 | |
| 支付的各项税费 | 603.15 | 600.64 | 62.54 | 55.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.79 | 2,249.92 | 1,235.14 | 690.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,386.88 | 11,280.57 | 6,663.00 | 3,343.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,131.59 | 5,467.33 | 4,520.51 | 1,778.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155.00 | 0.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.04 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,669.02 | 16,972.65 | 11,648.48 | 2,251.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,169.02 | 17,472.65 | 11,648.48 | 2,251.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,013.98 | -17,472.31 | -11,648.44 | -2,251.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.80 | 151.00 | 151.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,014.80 | 1,151.00 | 1,151.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,509.50 | 9,509.50 | 8,509.50 | 7,007.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.19 | 56.41 | 54.62 | 34.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,572.69 | 9,565.91 | 8,564.12 | 7,041.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,557.88 | -8,414.91 | -7,413.12 | -7,041.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,440.28 | -20,419.88 | -14,541.06 | -7,514.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,556.77 | 56,556.77 | 56,556.77 | 56,556.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,116.49 | 36,136.89 | 42,015.71 | 49,042.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,884.96 | -- | 2,818.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.70 | -- | 14.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,249.82 | -- | 1,037.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.93 | -- | 14.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 954.96 | -- | 460.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.19 | -- | -98.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -181.97 | -- | 15.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -646.07 | -- | -388.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 701.07 | -- | 733.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -86.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,131.59 | -- | 4,520.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,116.49 | -- | 42,015.71 | 49,042.67 | |
| 现金的期初余额 | 56,556.77 | -- | 56,556.77 | 56,556.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,440.28 | -- | -14,541.06 | -7,514.10 | |
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