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| 盈康生命(300143) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,414.20 | 53,244.77 | 36,788.21 | 18,569.90 | |
| 收到的税费返还 | 396.58 | 387.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.80 | 1,729.48 | 1,176.78 | 210.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,758.59 | 55,361.25 | 37,964.99 | 18,780.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,760.46 | 21,547.44 | 12,979.00 | 5,851.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,919.74 | 15,471.75 | 10,126.30 | 5,191.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,919.19 | 3,954.62 | 3,297.53 | 506.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,597.83 | 6,609.63 | 4,714.25 | 2,336.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,197.22 | 47,583.44 | 31,117.09 | 13,886.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,561.37 | 7,777.81 | 6,847.90 | 4,893.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,000.00 | 115,000.00 | 65,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,180.50 | 929.13 | 580.23 | 62.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.13 | 0.89 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,915.56 | 3,785.89 | 3,908.25 | -131.01 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,499.59 | 15,499.59 | 15,499.59 | 15,013.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,606.79 | 135,215.50 | 84,988.45 | 19,944.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,632.52 | 3,591.24 | 2,776.17 | 1,355.67 | |
| 投资所支付的现金 | 130,026.00 | 100,026.00 | 100,026.00 | 40,026.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,953.64 | 3.64 | 3.64 | 8.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,065.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,612.15 | 104,685.88 | 102,805.81 | 41,389.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,994.63 | 30,529.62 | -17,817.36 | -21,444.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,210.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,210.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,283.29 | 1,004.31 | 906.04 | 233.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 608.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,978.23 | 5,929.47 | 5,644.47 | 5,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,261.52 | 29,933.78 | 29,550.52 | 5,563.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,051.52 | -9,933.78 | -19,550.52 | -5,563.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.85 | -1.04 | -2.85 | 9.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,479.63 | 28,372.61 | -30,522.83 | -22,105.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,675.79 | 48,363.78 | 48,363.78 | 48,363.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,155.42 | 76,736.39 | 17,840.95 | 26,258.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,633.46 | -- | 2,924.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,033.28 | -- | -385.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,367.01 | -- | 1,399.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.81 | -- | 267.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 968.47 | -- | 397.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.77 | -- | 4.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,736.79 | -- | 1,044.04 | -- | |
| 投资损失 | -7,155.60 | -- | -3,010.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 341.26 | -- | 16.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.00 | -- | -18.23 | -- | |
| 存货的减少 | -100.66 | -- | -2.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,032.16 | -- | 5,720.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -668.43 | -- | -938.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,486.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,561.37 | -- | 6,847.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,155.42 | -- | 17,840.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,675.79 | -- | 48,363.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.53 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,479.63 | -- | -30,522.83 | -- | |
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