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| 盈康生命(300143) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,080.92 | 88,530.88 | 55,103.35 | 29,561.42 | |
| 收到的税费返还 | 261.88 | 245.05 | 239.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,646.30 | 2,406.63 | 2,017.13 | 565.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,989.09 | 91,182.57 | 57,359.89 | 30,127.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,749.91 | 37,519.98 | 26,648.92 | 12,975.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,344.77 | 25,776.77 | 16,934.58 | 9,079.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,287.60 | 3,424.29 | 2,091.53 | 1,158.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,539.64 | 14,365.31 | 8,501.99 | 3,326.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,921.93 | 81,086.34 | 54,177.03 | 26,540.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,067.17 | 10,096.23 | 3,182.87 | 3,586.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,623.20 | 44,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 252.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.87 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,632.07 | 44,258.24 | 6.23 | 6.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,538.03 | 5,926.76 | 2,610.15 | 1,205.68 | |
| 投资所支付的现金 | 59,318.00 | 57,744.64 | 27,744.64 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,751.70 | 2,999.87 | 2,999.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,607.73 | 66,671.27 | 33,354.66 | 1,205.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,975.66 | -22,413.03 | -33,348.43 | -1,199.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,318.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,318.69 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,090.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,767.04 | 260.68 | 175.65 | 87.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,428.02 | 11,275.22 | 1,098.22 | 285.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,285.05 | 11,535.90 | 1,273.87 | 372.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,033.64 | -11,535.90 | -1,273.87 | -372.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.52 | 77.84 | 36.96 | -5.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,837.34 | -23,774.85 | -31,402.48 | 2,008.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,155.42 | 66,155.42 | 66,155.42 | 66,155.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,318.09 | 42,380.57 | 34,752.95 | 68,164.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,583.61 | -- | 4,981.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,656.05 | -- | -139.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,314.32 | -- | 1,498.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 868.81 | -- | 375.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 921.20 | -- | 475.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.77 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.35 | -- | 50.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 845.72 | -- | 467.93 | -- | |
| 投资损失 | -407.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.80 | -- | 120.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.93 | -- | 613.57 | -- | |
| 存货的减少 | -1,181.01 | -- | -2,371.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,262.94 | -- | -3,104.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,617.51 | -- | 2,015.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 932.26 | -- | -2,524.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,067.17 | -- | 3,182.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,318.09 | -- | 34,752.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,155.42 | -- | 66,155.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,837.34 | -- | -31,402.48 | -- | |
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